LKS ÖN MUHASEBE KASA VE BANKA İŞLEMLERİ

Posted by esma yorulmaz on Nisan 27, 2017 in alış, altındaki, bakiye, banka, cirosu, çek, girişi, göre, kasayı, listesi, lks, muhasebe, nakit, ödeme, ön muhasebe, programı, stokların, tahsil | 5 comments

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

15. Kasayı tanımlama işlemi:- Menü, Kasa modülünden, Kasalar a giriniz.
- Kasa kartları penceresinde yi tıklayınız.
- Kodu: MK yazınız
- Adı: MERKEZ KASA yazınız.
- Kaydediniz ve kapatınız.

16. Banka ve banka hesabı tanımlama işlemi:- Banka modülünden , Bankalar ve Hesaplar a giriniz.
- Banka kartları ekranında (ekle) yi tıklayınız..
- Banka kartı ekranına şu bilgileri yazınız; Banka Kodu: GB yazınız, TAB tuşuna basınız. Banka Adı:GARANTİ BANKASI yazınız,TAB tuşuna basınız. Şubesi: MEGA yazınız, Kaydediniz. Şimdi bu bankadaki hesabımız için bir kart açacağız.
- Banka Kodu üzerinde sağ tıklayınız, açılan pencereden Hesaplar’ı tıklayınız
- Banka Hesapları-GB penceresi açıldı. (ekle) ye tıklayınız.
- Hesap Kodu: VTM
Hesap Adı : Vadesiz Ticari Mevduat
Hesap No : 102 – 01 yazınız,
Kaydediniz. Kapatınız.

17. Alış faturası işleme işlemi:- Faturalar modülünden, Alım Faturalarına, mal alım faturası na giriniz.
- Alım faturaları ekranında (ekle) yi tıklayınız.
- Fatura no kutusunu tıklayınız, numarayı silip, faturaya bakarak, numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Tarihi giriniz. (İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda Tamamı tıklayınız)
- Cari Hesap Bilgilerine gelip, Cari hesap Kodunu tıklayınız. AP’yi seçiniz.
- Malzeme satırında malzeme kodu kutusunu tıklayınız, malzemeler penceresini açınız.
- BAP’ı seçiniz, Miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. ENTER’e basınız.
- Aynı şekilde OSP yi de giriniz.
- Kaydediniz ve Kapatınız.

18. Nakit Tahsil işlemi:- Cari Hesap modülü, Cari Hesap Fişleri penceresinden (01 NAKİT TAHSİLAT)’ı seçiniz
- Ekle'yi tıklayınız
- Tarihi giriniz.
- Cari Hesap Kodunu tıklayınız, X MARKET’i seçiniz.
- Açıklama: Hesaba mahsuben yazınız.
- Alacak kutusuna makbuz tutarını yazınız. TAB tuşuna basarak ilerleyiniz, makbuz no yu yazınız.
- Kaydediniz ve Kapatınız.

19. Nakit ödeme işlemi:- Cari Hesap Fişleri penceresinden “NAKİT ÖDEME” yi seçiniz. Ekle'yetıklayınız.
- Tarihi giriniz.
- Cari Hesap Kodunu tıklayınız, pencereden AP yi seçiniz.
- Açıklama: Ödeme yazınız.
- Borç kutusuna gelip, makbuz tutarını yazınız.
- Tab tuşuna tek tek basarak satır sonuna geliniz, makbuz numarasını yazınız.
- Kaydediniz. Kapatınız.

20. Çek girişi işlemi:- Menü, Çek ve Senetler modülünden , Bordrolar a giriniz.
- Çek Giriş’te tıklayınız.
- Bordro tarihini giriniz.
- C/H Kodundan TT yi seçiniz.
- No’da sağ tıklayınız. Müşteri çekini seçiniz.
- Borçlu, Vade, Seri No, Tutar, Banka bilgilerini giriniz, kaydediniz..
- Aynı şekilde diğer çekleri de giriniz, kaydediniz.
- Üç çeki de girince çek bordrosunu kaydediniz.
- Çek bordrosunu kapatınız.

21. Çek cirosu işlemi:-Çek-Senet modülünden, Bordrolar a giriniz.
- Bu pencerenin altından, (03)Çek çıkış (Cari Hesaba) seçiniz. Ekle'ye tıklayınız.
- Bordro tarihini giriniz.
- C/H kodunda AP yi seçiniz.
- No da sağ tıklayınız.
- Ciro’ yu tıklayınız.
- Müşteri çekleri penceresinden çekleri görüp, sol taraflarındaki kutuyu işaretleyiniz.
- Aktar, kaydediniz, kapatınız.

22. Bakiye listesi alma işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden, Durum Bilgileri ne giriniz.
- Borç/Alacak Durum Raporu na giriniz.
- Başlat düğmesini tıklayınız.
- Ekrandaki raporu, aşağıdaki rapor ile karşılaştırınız.

23. Stokların dökümlerini alma işlemi:- Stok, Dökümler modülünden, Malzemeler e giriniz.
- Bu pencerenin üst kısmında Ünite’yi “Yazınızıcı sayfasına göre” ye ayarlayıp, pencerenin altındaki başlat düğmesini tıklayınız.
- Malzeme ekstresi penceresini inceleyiniz.