LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

5. KDV oran değişikliği işlemi:- Çalışma Bilgileri tıklayınız
- Stok u tıklayınız
- Pencerede Alış KDV oranı (%) üzerinde çift tıklayınız.
- Açılan küçük pencereye 8 yazınız, [V] yi tıklayınız
- Aynı şekilde diğer KDV oranlarını da 8 olarak değiştiriniz.
- Bu pencerede aşağı inerek, Birim Seti üzerinde tıklayınız. küçük pencerede F10 u tuşlayınız.
- Pencerede KİLO yu seçiniz, [V] yi tıklayınız.
- Tamamı tıklayınız.
- Yukarda “Diğer işlemleri” tıklayınız, alt menüyü kapatınız.


6. Klasör Yapma İşlemi:- Windows masa üstünde farenin sağ tuşuna tıklayıp, açılan pencerede YENİ’YE geliniz.
- Yandaki pencerede fare okunu Klasör yazısına getirip bir defa tıklayınız.
- Klasör resminin altındaki “Yeni Klasör” yazısını silip kendi ADINIZI yazınız. Entere basınız.
- İsmimizi taşıyan bir klasör yaptık. Fare okunu klasörün üzerine getirip, sol tuşunu çift tıklayıp klasörün içine giriniz.

7. Stok Kartları Açma İşlemi:- Menü, Stok modülünden, Malzemeler e giriniz.
- Ekle'ye tıklayınız.
- Koda S1 yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Açıklaması: PEYNİR yazınız.
- Kaydediniz.
- Sonra Malzemeler penceresini kapatınız.

8. Cari Kartları Açma İşlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden , Cari Hesaplar a giriniz.
- Cari Hesaplar penceresinin altında AL(ALICI)’YI seçiniz, sonra ekle' yi tıklayınız
- Cari Hesap Kartı penceresinde koda CG yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Ünvanı: X GIDA
- Adres: Güldiken sokak no 4
- İlçe:Eyüp, İl: İstanbul
- Ticari Bilgiler’i tıklayınız, Vergi no: 142 011 00 00, Vergi dairesi Eyüp yazınız.
- Kaydediniz..
- X Gıda için, pencerede SA(SATICI)’YI seçiniz tekrar (ekle) yi tıklayınız, bilgileri giriniz. Kaydediniz..
- Y Gıda’ya ait bilgileri kullanarak kartını açıp, kaydediniz. (AL) ALICI
- Cari Hesaplar penceresini kapatınız.

9. Alım Faturası Kaydetme İşlemleri:-Faturalar modülünden, Alım Faturaları na, MAL ALIM FATURASI na giriniz.
- Alım faturaları ekranında ekle'yi tıklayınız.
- Fatura no kutusunu tıklayınız, otomatik verilen varsa siliniz, faturaya bakarak numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Tarihi giriniz. (İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda Tamam ı tıklayınız.)
- Cari Hesap Bilgilerine gelip, Kodu tıklayınız. HG ’yi seçiniz.
- Malzeme kodu kutusunu tıklayıp, malzemeler penceresini açınız.
- S1’ı seçiniz, Miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. .
- Kaydediniz. Kapatınız.

10. Satış Faturası Kaydetme İşlemleri:- Menü, Faturalar modülünden, Satış Faturaları na giriniz.
- (08) TOPTAN SATIŞ FATURASI’ nı seçiniz, ekle'yi tıklayınız.
- Fiş tarihi ve belge no’yu giriniz.
- Cari Hesap Bilgilerine geliniz, Kodu: tıklayıp TG yi seçiniz.
- Malzeme Kodu S1’ı seçiniz.
- Miktar ve birim fiyatı faturaya bakarak, yazınız.
- Kaydediniz.

11. Stok Bakiye Listesini Görme işlemi:- Menü’yi tıklayınız,
- Stok modülüne giriniz.
- Malzemeler e giriniz.
- Malzemelerin ana birimi, fiili stok durumu ve alım-satım bilgileri ekrana gelecektir. Ekranınızı aşağıdaki tabloya bakarak kontrol ediniz. Yanılışlık var ise düzeltiniz.

12. Stok Ekstresi işlemi:- Menü,
- Stok modülüne giriniz.
- Dökümler e giriniz.
- Malzeme ekstrası na giriniz.
- Başlat ı tıklayınız.

13. Cari Kartları açma işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden, Cari Hesaplar a giriniz.
- Cari Hesaplar penceresi altında SA(SATICI)’YI seçiniz, sonra (ekle) yi tıklayınız
- Cari Hesap Kartı penceresinde koda AP yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Ünvanı: X PİRİNÇ
Adres: Kemer mevkii
İlçe: Eyüp, İl: İstanbul, Telefon: 0-284 777 77 88 yazınız.
- Ticari Bilgiler ’i tıklayınız, Vergi no: 444 33 00 00, Vergi dairesi İpsala yazınız.
- Kaydediniz.
- Torun Ticaret için, pencerede AL(ALICI)’YI seçiniz tekrar yi tıklayınız, bilgileri giriniz. Kaydediniz. Kodu: TT, Ünvanı: Z TİCARET, Adres: 5. Sok. no 3 Eyüp, İstanbul Telefon: Eyüp vergi dairesi, 222 333 00 00
- Nezih Market’e ait bilgileri kullanarak kartını açıp, kaydediniz. (AL) ALICI Kodu: NM, Ünvanı: A MARKET, Adres: 6. Sok. no: 5 Eyüp, İstanbul Telefon: Eyüp Vd/ 856 510 00 00
- Cari Hesaplar penceresini kapatınız.

14. Cari hesap devirleri kayıt işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden , Cari Hesap Fişlerine giriniz.
- Pencerenin altından (AÇILIŞ FİŞİ) ni seçiniz, (ekle) yi tıklayınız.
- Cari Hesap Kodunda tıklayıp, pencereden AP yi seçiniz.
- Açıklamaya Devir yazınız,
- Alacak: 9 876 yazınız,
- Tekrar Cari Hesap Kodu ile , aynı şekilde diğer kartların devir değerlerini giriniz.
- Kaydediniz ve kapatınız.

Devamını Okuyun→

LKS ÖN MUHASEBE

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE

Ön muhasebe işlemleri günümüzde bilgisayar yardımı ile yapılmaktadır. Yazılım firmaları tarafından çok sayıda irsaliye, fatura, stok, cari, çek senet programı geliştirilmiştir. Ortak özellikler taşıyan irsaliye, fatura stok, cari çek-senet programları muhasebe elemanlarının işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Ön muhasebe işlemlerinde kullanılan programlar STOK, CARİ, ÇEK-SENET, İRSALİYE, FATURA programlarıdır.


Ticari programlarda kullanıcıya kolaylık olması açısından her belge birinci dereceden ait olduğu programa işlenir. Program bu belgedeki bilgileri ilgili diğer programlara kendisi entegrasyon aracılığıyla işler. Örneğin, satış irsaliyesi, kullanıcı tarafından irsaliye programına gerekli bilgilerin girilmesiyle düzenlenir. İrsaliyenin faturasını bilgisayar düzenler. Fatura bilgilerini STOK ve CARİ hesap kayıtlarına bilgisayar işler.

Muhasebe paket programında hangi belgeler hangi programa işlenir:

- Alışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Satışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait makbuzlar, CARİ programına veya KASA programına işlenir.
- Hesaplar arası virman, takas işlemlerine ait dekontlar CARİ programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait çekler-senetler ÇEK-SENET programına işlenir.

Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri:Ön muhasebe işlemlerinde STOK, CARİ, ÇEK-SENET, İRSALİYE, FATURA programları ayrı ayrı veya birlikte bağlantılı olarak kullanılabilir. Bazı firmalarda bu programlardan bir kısmına ihtiyaç olmayabilir. Örneğin bir hizmet işletmesi STOK programını kullanmayabilir. Satışlarının tamamı peşin olan bir işletmede CARİ ve ÇEK SENET programına ihtiyaç olmaz.

Ön muhasebe işlemleri için kullanılan programlarda genel olarak yapılan işlemler şunlardır:- Hesap dönemi için, bilgilerin kaydedileceği bir bölüm hazırlamak. Programlara göre şirket açma, firma tanımlama, firma ekleme gibi isimler altında yapılır.
- Ön muhasebe işlemleri için kullanılacak işletmeye uygun program modülleri seçilir. Örneğin, peşin çalışan stok kontrolü yapan bir işletme için İRSALİYE, FATURA, STOK programları yeterli olacaktır. Aynı işi yapan fakat veresiye çalışan bir işletme bu programlara bir de CARİ programı eklenecektir.
- Programlar işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir. Örneğin satışlarında % 8 KDV uygulayan işletme için İRSALİYE ve FATURA programlarındaki KDV oranları % 8 e ayarlanır.
- Stok kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden stoklar için kartlar açılır.
- Cari hesap kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden cari hesaplar için kartlar açılır. Alıcılar, Satıcılar vb. ayrımı için özel kodlamalar yapılır.
- Alış faturaları düzenli olarak işlenir.
- Satış irsaliyeleri ve faturaları bilgisayar ile düzenlenir.
- Tahsilat ve tediye belgeleri işlenir.
- Raporlar alınır, kontrol edilir.

1. Fatura İşlemleri: Paket Programda menü bölümünden FATURA tıklanınca menü açılır. Faturalar Alım Faturaları, Satış Faturaları olarak ikiye ayrılır.

2. Firma tanımlama işlemleri:- PAKET PROGRAM SYS simgesini tıklayınız.
- Açılan minik pencerede kullanıcıya Program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre satırında Paket program adını yazınız, ENTER tuşunu tuşlayınız.
- PAKET PROGRAM Sistem Yönetmeni penceresi açıldı. (Pencere küçükse büyütünüz.)
- Yönetim sekmesinden, Firmalar satırını tıklayınız
- Firma Tanımları penceresi, sol alt köşede simgeyi tıklayınız (Ekle simgesi)
- Firma numarası program tarafından verildi. (İstersen 1 ile 999 arası, önceden kullanılmamış bir numara verebilirsin)
- Firma numarasını ismine ekleyerek, Adı kutusuna yazınız. (HÜSEYİN_999 gibi)
- Unvanı kutusuna KELAYNAK GIDA yazınız.
- Detaylar’ı tıklayınız.
- Çalışma bilgileri’ni tıklayınız.
- Bu ekranda Cumartesi ve Pazar günlerinin kutularına tik atınız.
- Firmaya ait diğer bilgileri, Genel, Mali müşavir, İşveren Bilgilerine yazabilirsin.
- Kaydet düğmesini tıklayınız, “Firma veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor musunuz? “ sorusunda Tamam’ı tıklayınız, bekleyiniz. [Eğer bu soru çıkmazsa firma numarası önceden kullanılmış demektir. Firma ismi üzerinde sağ tıklayınız, Açılan pencerede “Dosya oluştur ”u tıklayınız. Firma dosyaları oluşturulacaktır yazısında tamamı tıklayınız.]
- “Standart Hesap Planı Oluşturmak İstiyor musunuz? sorusunda Tamam’ı tıklayınız
- “Standart rapor tasarımlarını oluşturmak istiyor musunuz.” Sorusunda Tamam. Bekle
- Firma satırında çift tıklayınız, Dönemler-Ambarlar eklendi.
- Dönemler yazısında sağ tıklayınız, Ekleye tıklayınız, dönemler oluştu.
- Kaydet’ i tıklayınız, “Döneme ait veri dosyaları bulunamadı Oluşturmak istiyor musunuz.” sorusunda Tamamı tıklayınız. Dönem yazısı belirginleşene kadar bekleyiniz.
- Dönem üzerinde sağ tıklayınız.
- “Standart Kayıt Numaraları Oluştur ”u tıklayınız
- “Sadece …. .nolu firmanın 1 numaralı dönemi için….”cevabına Tamam ı tıklayınız.
- Tekrar sağ tıklayınız, Pencereden “Veri tabanı araçları oluşturulacaktır ”ı tıklayınız.
- “Veri tabanı araçlarını oluşturmak istiyor musunuz? ” cevabında tamamı tıklayınız. Bekleyiniz.
- “Veri tabanı araçları oluşturma işlemi tamamlandı” yazsında tamamı tıklayınız.
- Bir daha dönemler üzerinde sağ tıklayınız. “Çalışma dönemi olarak işaretle” yi tıklayınız
- “Bu dönem aktif hale getirilecektir” cevabında Tamamı tıklayınız.
- Ambar üzerinde çift tıklayınız. Ambar da oldu.
- Kapatınız, PAKET PROGRAM SYS’ yi kapatınız.

3. Ticari Sisteme giriş işlemi:- PAKET PROGRAM WIN simgesini tıklayınız.
- Kullanıcı Paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre olarak paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Firma: F10 a kullanarak açılan pencereden firmanızı seçiniz ve iki kez enter ı tuşlayınız.

4. Birim tanımlama işlemi:- Menü’de “Diğer İşlemler” üzerinde sol tıklayınız.
- Birim Setleri üzerinde sol tıklayınız,
- Açılan pencerede işaretini tıklayınız
- Kodu KG yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Açıklaması KİLO yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Ana Birim Koduna gelerek KG yazınız TAB ı tuşlayınız veya F2 yi kullanınız
- Açıklaması KİLO yazınız, kaydediniz., Kapatınız.

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMINDA DEKONT

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (DEKONT MODÜLÜ)

1) GENEL DEKONT KAYDI:
Cari, Banka, Stok, Muhasebe modülleri arasında aktarımların yapılabildiği seçenektir

Cariden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye Bankadan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye
Stoktan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye Muhasebeden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye aktarımların yapılabileceği seçenek.
Dekont / Kayıt / Genel Dekont Kaydı.

Genel Dekont ile ilgili örnek Genel Muhasebe ve Entegrasyon konusu işlenirken uygulanacaktır.

2) TAHSİL HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya tahsile gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

3) TAHSİL HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya tahsile gönderilen bir müşteri çekinin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Teminat Ciro Çekleri Ödeme Dekontu / Çek Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ÇT

4) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya teminata gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Teminat Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

5) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya teminata gönderilen bir çekin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki
vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil teminat ciro çekleri ödeme dekontu / Çek tahsil dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Teminat, Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: ÇT

6) SATICIDAKİ BİR SENEDİN PROTESTO KAYDI: Müşteriden alınıp satıcıya ciro edilen bir senedin vadesi geldiğinde, Müşterinin satıcıya ödeme yapmadığı durumda, Protesto kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu
Protesto İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Ciro Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: PS

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

4.MÜŞTERİ SENEDİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ: CARİ HESABA SENET CİROSU: Müşteri Senetleri / Kayıt / Cari Hesaba Senet Cirosu: Müşteriden alınan senetlerin SATICI ya ciro edilmesi için kullanılır.

5.MÜŞTERİ ÇEKİNİN BANKAYA TAHSİLE VERİLMESİ: TAHSİL HESABINA ÇEK CİROSU: Müşteri çekinin tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Tahsil Çekleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Çekleri / Kayıt / Tahsil Hesabına Çek Cirosu.

6.MÜŞTERİ SENEDİNİN BANKAYA TAHSİLE VERİLMESİ: TAHSİL HESABINA SENET CİROSU: Müşteri Senedinin tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Tahsil Senetleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Tahsil Hesabına Senet Cirosu

7.MÜŞTERİ ÇEKİNİN BANKAYA TEMİNATA VERİLMESİ: TEMİNAT HESABINA ÇEK CİROSU: Müşteri Çekinin teminat amacıyla bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Teminat Çekleri Hesabı Açılmış olmalıdır
Müşteri Çekleri / Kayıt / Teminat Hesabına Çek Cirosu

8.MÜŞTERİ SENEDİNİN BANKAYA TEMİNATA VERİLMESİ: TEMİNAT HESABINA SENET CİROSU: Müşteri Senedinin teminat amacıyla bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Teminat Senetleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Teminat Hesabına Senet Cirosu

9.MÜŞTERİ ÇEKİNİN MÜŞTERİYE İADE EDİLMESİ: PORTFÖYDEN ÇEK İADESİ: Müşteriden alınan çekin müşteriye geri verilmesidir.
Müşteri Çekleri / Kayıt / Portföyden Çek İadesi

10.MÜŞTERİ SENEDİNİN MÜŞTERİYE İADE EDİLMESİ: PORTFÖYDEN SENET İADESİ: Müşteriden alınan senedin müşteriye iade edilmesidir.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Portföyden Senet İadesi

Devamını Okuyun→

3. MÜŞTERİ ÇEKİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ: CARİ HESABA ÇEK CİROSU

3. MÜŞTERİ ÇEKİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ: CARİ HESABA ÇEK CİROSU

Müşteri Senetleri / Kayıt / Cari Hesaba Çek Cirosu

Müşteriden alınan çeklerin SATICI ya ciro edilmesi için kullanılır.

UYGULAMA
05.10.2009 Vadeli 55 TL lik, 05.11.2009 Vadeli 65 TL lik,
cekleri EKMEKSAN ciro ediniz

05.12.2009 Vadeli 75 TL lik 10.10.2009 Vadeli 50 TL lik,
çekleri GIDASAN a ciro ediniz

10.11.2009 Vadeli 60 TL lik, 10.12.2009 Vadeli 70 TL lik
çekleri SUSAN a ciro ediniz

15.10.2009 Vadeli 85 TL lik, 15.11.2009 Vadeli 95 TL lik
çekleri SÜTSAN a ciro ediniz

20.10.2009 Vadeli 25 TL lik 15.12.2009 Vadeli 105 TL lik
çekleri TATLISAN a ciro ediniz.

Oluşan Hareket Kayıtları

Müşteri Çekinin Yer kodu: CİRO, Durum Kodu BEKLEMEDE olur.

Müşteri Çekleri / Raporlar / Genel Çek Listesi

Müşteri Çekleri / Raporlar / Portföydeki Çekler Listesi

Cari; Satıcı BORÇ lanır.

Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları

Müşteri Çekleri / Raporlar / Genel Çek Listesi

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (SENET İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

2. MÜŞTERİDEN SENET ALINMASI: Cari Hesap Senet Alındı Kaydı
Müşteri Senetleri / Kayıt / Cari Hesap Senet Alındı Kaydı:
Müşterilerden alınan senetleri kaydetmek için kullanılır.
Bu bölümden kaydedilen senetler diğer modüller ile entegre çalışırlar.

Oluşan hareket kayıtları
Müşteri Senetleri / Raporlar / Portföydeki Senetler ListesiMüşteri Senetlerinin Yer kodu: PORTFÖY, Durum Kodu: BEKLEMEDE olur.

Cari / Kayıt / Cari Hareket KayıtlarıCari Hareket Kayıtlarında ise Müşteri ALACAKLANIR

SENET ÖRNEĞİ

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

1. MÜŞTERİDEN ÇEK ALINMASI: Cari Hesap Çek Alındı Kaydı
Müşteri Çekleri / Kayıt / Cari Hesap Çek Alındı Kaydı: Müşterilerden alınan çekleri kaydetmek için kullanılır. Bu bölümden kaydedilen çekler diğer modüller ile entegre çalışırlar.

Oluşan hareket kayıtları

Müşteri Çekleri / Raporlar / Portföydeki Çekler Listesi
Müşteri Çeklerinin Yer kodu: PORTFÖY, Durum Kodu: BEKLEMEDE olur.

Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Cari Hareket Kayıtlarında ise Müşteri ALACAKLANIR

ÇEK ÖRNEĞİ

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (İADE FATURA MODÜLÜ UYGULAMA)

2. VADELİ (VERESİYE, KREDİLİ) MAL SATMA - ÖRNEK UYGULAMA:

Parametre ayarı:
Farklı birimlerden mal çıkışı yapmak için.
Farklı birimlerden mal çıkışı yapmak için. Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1/Faklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı? tıklanmalıdır.

AŞAĞIDAKİ VADELİ SATIŞ FATURALARINI KAYDEDİNİZ.
Her kayıt işleminden sonra STOK ve CARİ hareketlerini inceleyiniz

a) VSF11 nolu fatura ile ELMAS a KDV hariç
1000 Adet Normal Ekmek, 100 Kg Fasülye satınız 829

b) VSF21 nolu fatura ile YAKUT a KDV hariç
1000 Adet Kepekli Ekmek, 100 Kg Nohut satınız 1018,80

c) VSF31 nolu fatura ile OLTU ya KDV hariç
500 Adet 0,5 Lt lik su, 50 Tava Yoğurt satınız 788,40

d) VSF41 nolu fatura ile PIRLANTAY a KDV hariç
500 Adet 1,5 LT lik su, 10 Tepsi Baklava satınız 809,60

e) VSF51 nolu fatura ile ZÜMRÜT e KDV hariç
50 Teneke peynir, 10 Tepsi Şöbiyet satınız 7704,48

Aşağıdaki raporları alınız
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Raporu

Yorum:

Vadeli Satış Faturasının kaydedilmesi sonucunda. Alıcılarımız (Müşterilerimiz) BORÇLANMIŞLARDIR.
Stok / Raporlar / Ek listeler /Merkez Şube Raporları / Merkez Şube Bakiye Listesi

Yorum:Vadeli Satış Faturasının kaydedilmesi sonucunda
Stoklarımızdan belirtilen ölçü birimleri ile ÇIKIŞ olmuştur.
Malların tümü satıldığından stoklarımızda hiç mal kalmamıştır.
Fatura Raporları:
Fatura / Raporlar / Fatura İrsaliye İzleme / Fatura Çıkış / Açık Tipli

Devamını Okuyun→

GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TİCARİ İŞLEMLER

GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TİCARİ İŞLEMLER

1.VADELİ (VERESİYE, KREDİLİ) MAL ALMA:
Bedeli daha sonra ödenmek üzere mal satın alınmasıdır. Vadeli Mal Alma İşlemi Fatura Modülünden gerçekleştirilir.
Fatura/Kayıt/Alış Faturası/Açık

Vadeli Mal Alma İşleminde Program Hangi Modüllere Hareket Kaydı Atar?

Stoklarımıza Giriş olur. Stok / Kayıt / Stok Hareket Kayıtları
Stok Hereket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL Renk o maldan stoklarımızda olduğunu
KIRMIZI Renk ise o maldan stoklarımızda olmadığını gösterir.

Cari: Satıcı Alacaklanır Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Cari Hareket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL renk ALACAK bakiyesini,
KIRMIZI renk borç bakiyesini gösterir,
Satıcıların bakiyesi genelde YEŞİL dir,
Alıcıların bakiyesi genelde KIRMIZI dır.

2. VADELİ (VERESİYE, KREDİLİ) MAL SATMA:
Bedeli daha sonra tahsil edilmek üzere mal satılmasıdır.
Vadeli Mal Satma İşlemi Fatura Modülünden gerçekleştirilir.
Fatura/Kayıt/Satış Faturası/Açık

Vadeli Mal Satma İşleminde Program Hangi Modüllere Hareket Kaydı Atar?
Stoklarımızdan Çıkış olur. Stok / Kayıt / Stok Hareket Kayıtları
Stok Hereket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL Renk o maldan stoklarımızda olduğunu
KIRMIZI Renk ise o maldan stoklarımızda olmadığını gösterir.

Cari: Alıcı Borçlanır Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Cari Hareket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL renk ALACAK bakiyesini,
KIRMIZI renk borç bakiyesini gösterir.
Satıcıların bakiyesi genelde YEŞİL dir.
Alıcıların bakiyesi genelde KIRMIZI dır.

Devamını Okuyun→

EKBİLGİLER SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

EKBİLGİLER SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahaları
İlgili cariye sipariş verirken, alış irsaliyesi ve alış faturası kaydı girerken veya
İlgili cariden sipariş alırken, satış irsaliyesi ve satış faturası kaydı girerken karşımıza gelmesini istediğimiz açıklamaların girilebileceği alandır.

Rapor Kodları: Çeşitli gruplara göre rapor almak için kullanılır. Grup Kodu, Kod1, Kod2, Kod2 in girilebileceği alandır.
Bu uygulamanın çalıştırılabilmesi için Cari / Kayıt / Cari Kod kayıtlarından Grup kodu, Kod1, Kod2, Kod3 lerin tanımlanması gerekir.
Kilit
Açık: O cari ile ilgili her türlü işlemi yapabiliriz.
Fatura işlemlerinde kilit: O cari ile ilgili fatura kaydı giremeyiz
Tüm işlemlerde kilit: O cari ile ilgili hiçbir işlem yapamayız.

KULLANILAN TUŞLAR:
Tab: Geçiş Tuşu
F5: Kaydetme Tuşu
F7: Kayıt silme tuşu



VERİTABANI HAREKET İKONLARI
> sonraki kayıt,
< Önceki kayıt,
l< ilk kayıt,
>l son kayıt,
- kayıt silme,
X vazgeç,
v kaydet,
+ yeni kayıt ortamına geçme; ekranı yeni kayıt girmek için hazır hale getirme, kayıt ekle

Devamını Okuyun→

CARİ KART1 VE CARİ KART2 BİLMEMİZ GEREKENLER

.

CARİ KART1 SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

Cari Kod: Tanımlanan cari karta verilen kodun girilebileceği alandır. İndeks sahadır.
Cari İsim: Tanımlanan carinin adının girilebileceği alandır.
Cari Tipi: Tanımlanan carinin tipinin girilebileceği alandır. Temelde iki tip vardır.
Alıcı, bizden mal alan kişi / kurumlar.
Satıcı, bize mal satan kişi ve kurumlar.
Bunların yanı sıra Toptancı, Kefil, Müstahsil ve Diğer tipli carilerde vardır.

CARİ KART2 SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

Hesap Tipi: Tanımlanan carinin hesap tipinin girilebileceği alandır.
İki tür hesap tipi vardır.
1.Yaşlandırma: İlk borç hareketinin ilk alacak hareketi ile kapatılmasıdır.
2.Özel hesap kapatma: İstenilen borç hareketinin istenilen alacak hareketi ile kapatılmasıdır
Vade Günü:
İlgili carinin bize kestiği faturaların ödemesinin kaç gün sonra yapılacağının belirlendiği alandır. Veya Bizim ilgili cariye kestiğimiz faturaların tahsilatının kaç gün sonra yapılacağının belirlendiği alandır.
İskonto Oranı: İlgili carinin bize kestiği faturalarda fatura toplamı üzerinden % kaç indirim yapılacağının belirlendiği alandır.
Veya bizim ilgili cariye kestiğimiz faturalarda % kaç indirim yapılacağının belirlendiği alandır.
Burada uygulanan iskonto türü: Faturaaltı iskontosu /Genel iskonto1.
Liste Fiyatı: İlgili cariye kesilen faturalarda veya ilgili carinin bize kestiği faturalarda, Stok kartlarında tanımlanan 4 adet Satış/Alış fiyatlarından kaçıncı sıradaki fiyatın girileceğinin belirlendiği alandır. Buraya 1 ile 4 arasında bir rakam girilebilir.

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (CARİ MODÜLÜ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (CARİ MODÜLÜ)

CARİ PROGRAM MODÜLÜ

CARİ:Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını takip ettiğimiz program modülüdür.

Ticaret kimlerle yapılır? Satıcı ve Alıcılarla

Satıcı: Bize mal satan kişi/ kurumlardır. Genelde bizden ALACAKLIdırlar.
Alıcı: Bizden mal alan kişi/kurumlardır. Genelde bize BORÇLU durlar.

Not: Carinin tanımındaki borç, alacak kavramı satıcı ve alıcıların bize olan borç ve alacaklarıdır.

Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların her biri için birer CARİ HESAP KARTI tanımlarız

Devamını Okuyun→

CARİ HAREKET İZLE

Ortakların Cari Hareketlerini İzleyiniz
Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları

Ortak ALİ
Ortak VELİ
Ortak SELAMİ

Tüm Ortakların Borç Alacaklarını İzleyiniz
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Dökümü

Devamını Okuyun→

UYGULAMA

İşletmenin Üç tane kurucu ortağı vardır. Ortak ALİ, Ortak VELİ, Ortak SELAMİ

UYGULAMA:
AŞAĞIDAKİ CARİ KARTLARINI TANIMLAYINIZ

Cari Kodu Cari Adı Cari Tipi
ORT01 ORTAK ALİ Diğer
ORT02 ORTAK VELİ Diğer
ORT03 ORTAK SELAMİ Diğer

NAKİT TAHSİLAT
Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / Gelir / Cari

UYGULAMA:

Merkez TL Kasasına Aşağıdaki Tahsilatları yapınız
Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / 00 Nolu Kasa/ Gelir / Cari
1. Ortak ALİ den 15.000 TL
2. Ortak VELİ den 16.000 TL
3. Ortak SELAMİ den 17.000 TL

A Kasasındaki Hareketleri İzleyiniz
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu / 00 Nolu Kasa / Rapor



Tahsil = Gelir, Tediye = Gider, Bakiye = Kalan

Devamını Okuyun→

NETSİS - TİCARİ PROGRAMLARDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

NETSİS - TİCARİ PROGRAMLARDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

FATURA: İşletmemize mal giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği program modülüdür.
Mal alışlarında Alış Faturası kaydedilir
Mal satışlarında Satış Faturası düzenlenir

Fatura Üç Bölümden oluşur.
1.Fatura Üst Bilgileri: Cari modülünden okunur.
2.Fatura Kalem Bilgileri: Stok modülünden okunur.
3.Fatura Toplam Bilgileri: Peşin faturalarda Kasa modülüne, vadeli faturalarda Cari modülüne kaydedilir.

Fatura Program modülünün altında Üç Kavram yer alır
1.Fatura: Hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren belge.
2.İrsaliye: Hangi maldan, hangi miktarda sevkiyat yapıldığını gösteren belge.
3.Sipariş: Mal satın alma isteği. Hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan satın alınacak.

Fatura Tipleri:
Açık: Fatura bedeli daha sonra ödenecek veya tahsil edilecek
Kapalı: Fatura bedeli hemen ödenecek veya tahsil edilecek
İade: Satılan malın geri alınması, Alınan malın geri verilmesi
Zayi İade: Malın kusurundan dolayı geri alınması veya geri verilmesi.
Muhtelif: Yoldan geçen birinden mal alma veya yoldan geçen birine mal satma

Fatura Kaydı sonucunda Müşteriler bize borçlanır. Müşterilerin borçlarını şu yöntemlerle tahsil edebiliriz
1. Nakit
2.Müşteri Çeki
3.Müşteri Senedi
4.Müşteriden Gelen Havale EFT
5.Müşterinin Kredi kartını işletmemizin pos cihazından geçme



Fatura Kaydı sonucunda Satıcılar bizden alacaklanır. Satıcıların alacaklarını şu yöntemlerle ödeyebiliriz.
1. Nakit
2.Müşteri Çekini satıcıya ciro ederek veya Kendi çek defterimizden çek düzenleyerek
3.Müşteri Senedini satıcıya ciro ederek veya Satıcıya senet imzalayarak
4.Satıcıya gönderilen Havale EFT
5.Kredi kartımızı satıcının pos cihazından geçme

Devamını Okuyun→

NETSİS - TİCARİ PROGRAMLARDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

NETSİS - TİCARİ PROGRAMLARDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

TİCARET: Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.

TİCARET İŞLETMESİ: Mal ve hizmetleri alıp satarak kar amacına ulaşmaya çalışan organizasyon.

TİCARİ PROGRAM:
Mal ve hizmetlerin alım satımını,
Satıcı ve Alıcıların borç ve alacaklarını,
Malların işletmemize giriş çıkışlarını,
Müşterilerden yapılan nakit tahsilatları, alınan çekleri, senetleri, gelen havale ve eftleri
Satıcılara yapılan nakit ödemeleri, verilen çekleri, imzalanan senetleri, gönderilen havale ve eftleri
Banka hesaplarındaki para hareketlerini, Kasalarımızdaki para hareketlerini
Çek ve Senetlerin, ödeme, tahsilat, karşılıksız, protesto işlemlerini
Ve buna benzer burada sayamadığımız bir çok işlemi takip eden bilgisayar programı.

STOK: Ticaretini yaptığımız malların bilgilerinin izlendiği program modülüdür.
Stok hareketleri GİRİŞ-ÇIKIŞ cinsinden izlenir.

CARİ: Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını izlediğimiz program modülüdür.
İşletmeler mal ticaretini Satıcı ve Alıcılarla yapar.

Satıcı: Mal aldığımız kişi ve kurumlardır
Alıcı: Mal sattığımız kişi ve kurumlardır

Cari kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim değil, satıcı ve alıcılarındır.
Cari de hareketler BORÇ – ALACAK cinsinden izlenir.

KASA: İşletmemize nakit giren çıkan paraların izlendiği program modülüdür.
Kasa hareketleri Gelir – Gider cinsinden izlenir.
Gelir in diğer adı Tahsil. Giderin diğer adı Tediye dir.

Devamını Okuyun→