LKS ÖN MUHASEBE KASA VE BANKA İŞLEMLERİ

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

15. Kasayı tanımlama işlemi:- Menü, Kasa modülünden, Kasalar a giriniz.
- Kasa kartları penceresinde yi tıklayınız.
- Kodu: MK yazınız
- Adı: MERKEZ KASA yazınız.
- Kaydediniz ve kapatınız.

16. Banka ve banka hesabı tanımlama işlemi:- Banka modülünden , Bankalar ve Hesaplar a giriniz.
- Banka kartları ekranında (ekle) yi tıklayınız..
- Banka kartı ekranına şu bilgileri yazınız; Banka Kodu: GB yazınız, TAB tuşuna basınız. Banka Adı:GARANTİ BANKASI yazınız,TAB tuşuna basınız. Şubesi: MEGA yazınız, Kaydediniz. Şimdi bu bankadaki hesabımız için bir kart açacağız.
- Banka Kodu üzerinde sağ tıklayınız, açılan pencereden Hesaplar’ı tıklayınız
- Banka Hesapları-GB penceresi açıldı. (ekle) ye tıklayınız.
- Hesap Kodu: VTM
Hesap Adı : Vadesiz Ticari Mevduat
Hesap No : 102 – 01 yazınız,
Kaydediniz. Kapatınız.

17. Alış faturası işleme işlemi:- Faturalar modülünden, Alım Faturalarına, mal alım faturası na giriniz.
- Alım faturaları ekranında (ekle) yi tıklayınız.
- Fatura no kutusunu tıklayınız, numarayı silip, faturaya bakarak, numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Tarihi giriniz. (İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda Tamamı tıklayınız)
- Cari Hesap Bilgilerine gelip, Cari hesap Kodunu tıklayınız. AP’yi seçiniz.
- Malzeme satırında malzeme kodu kutusunu tıklayınız, malzemeler penceresini açınız.
- BAP’ı seçiniz, Miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. ENTER’e basınız.
- Aynı şekilde OSP yi de giriniz.
- Kaydediniz ve Kapatınız.

18. Nakit Tahsil işlemi:- Cari Hesap modülü, Cari Hesap Fişleri penceresinden (01 NAKİT TAHSİLAT)’ı seçiniz
- Ekle'yi tıklayınız
- Tarihi giriniz.
- Cari Hesap Kodunu tıklayınız, X MARKET’i seçiniz.
- Açıklama: Hesaba mahsuben yazınız.
- Alacak kutusuna makbuz tutarını yazınız. TAB tuşuna basarak ilerleyiniz, makbuz no yu yazınız.
- Kaydediniz ve Kapatınız.

19. Nakit ödeme işlemi:- Cari Hesap Fişleri penceresinden “NAKİT ÖDEME” yi seçiniz. Ekle'yetıklayınız.
- Tarihi giriniz.
- Cari Hesap Kodunu tıklayınız, pencereden AP yi seçiniz.
- Açıklama: Ödeme yazınız.
- Borç kutusuna gelip, makbuz tutarını yazınız.
- Tab tuşuna tek tek basarak satır sonuna geliniz, makbuz numarasını yazınız.
- Kaydediniz. Kapatınız.

20. Çek girişi işlemi:- Menü, Çek ve Senetler modülünden , Bordrolar a giriniz.
- Çek Giriş’te tıklayınız.
- Bordro tarihini giriniz.
- C/H Kodundan TT yi seçiniz.
- No’da sağ tıklayınız. Müşteri çekini seçiniz.
- Borçlu, Vade, Seri No, Tutar, Banka bilgilerini giriniz, kaydediniz..
- Aynı şekilde diğer çekleri de giriniz, kaydediniz.
- Üç çeki de girince çek bordrosunu kaydediniz.
- Çek bordrosunu kapatınız.

21. Çek cirosu işlemi:-Çek-Senet modülünden, Bordrolar a giriniz.
- Bu pencerenin altından, (03)Çek çıkış (Cari Hesaba) seçiniz. Ekle'ye tıklayınız.
- Bordro tarihini giriniz.
- C/H kodunda AP yi seçiniz.
- No da sağ tıklayınız.
- Ciro’ yu tıklayınız.
- Müşteri çekleri penceresinden çekleri görüp, sol taraflarındaki kutuyu işaretleyiniz.
- Aktar, kaydediniz, kapatınız.

22. Bakiye listesi alma işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden, Durum Bilgileri ne giriniz.
- Borç/Alacak Durum Raporu na giriniz.
- Başlat düğmesini tıklayınız.
- Ekrandaki raporu, aşağıdaki rapor ile karşılaştırınız.

23. Stokların dökümlerini alma işlemi:- Stok, Dökümler modülünden, Malzemeler e giriniz.
- Bu pencerenin üst kısmında Ünite’yi “Yazınızıcı sayfasına göre” ye ayarlayıp, pencerenin altındaki başlat düğmesini tıklayınız.
- Malzeme ekstresi penceresini inceleyiniz.

Devamını Okuyun→

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ

5. KDV oran değişikliği işlemi:- Çalışma Bilgileri tıklayınız
- Stok u tıklayınız
- Pencerede Alış KDV oranı (%) üzerinde çift tıklayınız.
- Açılan küçük pencereye 8 yazınız, [V] yi tıklayınız
- Aynı şekilde diğer KDV oranlarını da 8 olarak değiştiriniz.
- Bu pencerede aşağı inerek, Birim Seti üzerinde tıklayınız. küçük pencerede F10 u tuşlayınız.
- Pencerede KİLO yu seçiniz, [V] yi tıklayınız.
- Tamamı tıklayınız.
- Yukarda “Diğer işlemleri” tıklayınız, alt menüyü kapatınız.


6. Klasör Yapma İşlemi:- Windows masa üstünde farenin sağ tuşuna tıklayıp, açılan pencerede YENİ’YE geliniz.
- Yandaki pencerede fare okunu Klasör yazısına getirip bir defa tıklayınız.
- Klasör resminin altındaki “Yeni Klasör” yazısını silip kendi ADINIZI yazınız. Entere basınız.
- İsmimizi taşıyan bir klasör yaptık. Fare okunu klasörün üzerine getirip, sol tuşunu çift tıklayıp klasörün içine giriniz.

7. Stok Kartları Açma İşlemi:- Menü, Stok modülünden, Malzemeler e giriniz.
- Ekle'ye tıklayınız.
- Koda S1 yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Açıklaması: PEYNİR yazınız.
- Kaydediniz.
- Sonra Malzemeler penceresini kapatınız.

8. Cari Kartları Açma İşlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden , Cari Hesaplar a giriniz.
- Cari Hesaplar penceresinin altında AL(ALICI)’YI seçiniz, sonra ekle' yi tıklayınız
- Cari Hesap Kartı penceresinde koda CG yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Ünvanı: X GIDA
- Adres: Güldiken sokak no 4
- İlçe:Eyüp, İl: İstanbul
- Ticari Bilgiler’i tıklayınız, Vergi no: 142 011 00 00, Vergi dairesi Eyüp yazınız.
- Kaydediniz..
- X Gıda için, pencerede SA(SATICI)’YI seçiniz tekrar (ekle) yi tıklayınız, bilgileri giriniz. Kaydediniz..
- Y Gıda’ya ait bilgileri kullanarak kartını açıp, kaydediniz. (AL) ALICI
- Cari Hesaplar penceresini kapatınız.

9. Alım Faturası Kaydetme İşlemleri:-Faturalar modülünden, Alım Faturaları na, MAL ALIM FATURASI na giriniz.
- Alım faturaları ekranında ekle'yi tıklayınız.
- Fatura no kutusunu tıklayınız, otomatik verilen varsa siliniz, faturaya bakarak numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Tarihi giriniz. (İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda Tamam ı tıklayınız.)
- Cari Hesap Bilgilerine gelip, Kodu tıklayınız. HG ’yi seçiniz.
- Malzeme kodu kutusunu tıklayıp, malzemeler penceresini açınız.
- S1’ı seçiniz, Miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. .
- Kaydediniz. Kapatınız.

10. Satış Faturası Kaydetme İşlemleri:- Menü, Faturalar modülünden, Satış Faturaları na giriniz.
- (08) TOPTAN SATIŞ FATURASI’ nı seçiniz, ekle'yi tıklayınız.
- Fiş tarihi ve belge no’yu giriniz.
- Cari Hesap Bilgilerine geliniz, Kodu: tıklayıp TG yi seçiniz.
- Malzeme Kodu S1’ı seçiniz.
- Miktar ve birim fiyatı faturaya bakarak, yazınız.
- Kaydediniz.

11. Stok Bakiye Listesini Görme işlemi:- Menü’yi tıklayınız,
- Stok modülüne giriniz.
- Malzemeler e giriniz.
- Malzemelerin ana birimi, fiili stok durumu ve alım-satım bilgileri ekrana gelecektir. Ekranınızı aşağıdaki tabloya bakarak kontrol ediniz. Yanılışlık var ise düzeltiniz.

12. Stok Ekstresi işlemi:- Menü,
- Stok modülüne giriniz.
- Dökümler e giriniz.
- Malzeme ekstrası na giriniz.
- Başlat ı tıklayınız.

13. Cari Kartları açma işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden, Cari Hesaplar a giriniz.
- Cari Hesaplar penceresi altında SA(SATICI)’YI seçiniz, sonra (ekle) yi tıklayınız
- Cari Hesap Kartı penceresinde koda AP yazınız, TAB tuşuna basınız.
- Ünvanı: X PİRİNÇ
Adres: Kemer mevkii
İlçe: Eyüp, İl: İstanbul, Telefon: 0-284 777 77 88 yazınız.
- Ticari Bilgiler ’i tıklayınız, Vergi no: 444 33 00 00, Vergi dairesi İpsala yazınız.
- Kaydediniz.
- Torun Ticaret için, pencerede AL(ALICI)’YI seçiniz tekrar yi tıklayınız, bilgileri giriniz. Kaydediniz. Kodu: TT, Ünvanı: Z TİCARET, Adres: 5. Sok. no 3 Eyüp, İstanbul Telefon: Eyüp vergi dairesi, 222 333 00 00
- Nezih Market’e ait bilgileri kullanarak kartını açıp, kaydediniz. (AL) ALICI Kodu: NM, Ünvanı: A MARKET, Adres: 6. Sok. no: 5 Eyüp, İstanbul Telefon: Eyüp Vd/ 856 510 00 00
- Cari Hesaplar penceresini kapatınız.

14. Cari hesap devirleri kayıt işlemi:- Menü, Cari Hesap modülünden , Cari Hesap Fişlerine giriniz.
- Pencerenin altından (AÇILIŞ FİŞİ) ni seçiniz, (ekle) yi tıklayınız.
- Cari Hesap Kodunda tıklayıp, pencereden AP yi seçiniz.
- Açıklamaya Devir yazınız,
- Alacak: 9 876 yazınız,
- Tekrar Cari Hesap Kodu ile , aynı şekilde diğer kartların devir değerlerini giriniz.
- Kaydediniz ve kapatınız.

Devamını Okuyun→

LKS ÖN MUHASEBE

LKS MUHASEBE PROGRAMI - ÖN MUHASEBE

Ön muhasebe işlemleri günümüzde bilgisayar yardımı ile yapılmaktadır. Yazılım firmaları tarafından çok sayıda irsaliye, fatura, stok, cari, çek senet programı geliştirilmiştir. Ortak özellikler taşıyan irsaliye, fatura stok, cari çek-senet programları muhasebe elemanlarının işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Ön muhasebe işlemlerinde kullanılan programlar STOK, CARİ, ÇEK-SENET, İRSALİYE, FATURA programlarıdır.


Ticari programlarda kullanıcıya kolaylık olması açısından her belge birinci dereceden ait olduğu programa işlenir. Program bu belgedeki bilgileri ilgili diğer programlara kendisi entegrasyon aracılığıyla işler. Örneğin, satış irsaliyesi, kullanıcı tarafından irsaliye programına gerekli bilgilerin girilmesiyle düzenlenir. İrsaliyenin faturasını bilgisayar düzenler. Fatura bilgilerini STOK ve CARİ hesap kayıtlarına bilgisayar işler.

Muhasebe paket programında hangi belgeler hangi programa işlenir:

- Alışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Satışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait makbuzlar, CARİ programına veya KASA programına işlenir.
- Hesaplar arası virman, takas işlemlerine ait dekontlar CARİ programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait çekler-senetler ÇEK-SENET programına işlenir.

Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri:Ön muhasebe işlemlerinde STOK, CARİ, ÇEK-SENET, İRSALİYE, FATURA programları ayrı ayrı veya birlikte bağlantılı olarak kullanılabilir. Bazı firmalarda bu programlardan bir kısmına ihtiyaç olmayabilir. Örneğin bir hizmet işletmesi STOK programını kullanmayabilir. Satışlarının tamamı peşin olan bir işletmede CARİ ve ÇEK SENET programına ihtiyaç olmaz.

Ön muhasebe işlemleri için kullanılan programlarda genel olarak yapılan işlemler şunlardır:- Hesap dönemi için, bilgilerin kaydedileceği bir bölüm hazırlamak. Programlara göre şirket açma, firma tanımlama, firma ekleme gibi isimler altında yapılır.
- Ön muhasebe işlemleri için kullanılacak işletmeye uygun program modülleri seçilir. Örneğin, peşin çalışan stok kontrolü yapan bir işletme için İRSALİYE, FATURA, STOK programları yeterli olacaktır. Aynı işi yapan fakat veresiye çalışan bir işletme bu programlara bir de CARİ programı eklenecektir.
- Programlar işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir. Örneğin satışlarında % 8 KDV uygulayan işletme için İRSALİYE ve FATURA programlarındaki KDV oranları % 8 e ayarlanır.
- Stok kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden stoklar için kartlar açılır.
- Cari hesap kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden cari hesaplar için kartlar açılır. Alıcılar, Satıcılar vb. ayrımı için özel kodlamalar yapılır.
- Alış faturaları düzenli olarak işlenir.
- Satış irsaliyeleri ve faturaları bilgisayar ile düzenlenir.
- Tahsilat ve tediye belgeleri işlenir.
- Raporlar alınır, kontrol edilir.

1. Fatura İşlemleri: Paket Programda menü bölümünden FATURA tıklanınca menü açılır. Faturalar Alım Faturaları, Satış Faturaları olarak ikiye ayrılır.

2. Firma tanımlama işlemleri:- PAKET PROGRAM SYS simgesini tıklayınız.
- Açılan minik pencerede kullanıcıya Program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre satırında Paket program adını yazınız, ENTER tuşunu tuşlayınız.
- PAKET PROGRAM Sistem Yönetmeni penceresi açıldı. (Pencere küçükse büyütünüz.)
- Yönetim sekmesinden, Firmalar satırını tıklayınız
- Firma Tanımları penceresi, sol alt köşede simgeyi tıklayınız (Ekle simgesi)
- Firma numarası program tarafından verildi. (İstersen 1 ile 999 arası, önceden kullanılmamış bir numara verebilirsin)
- Firma numarasını ismine ekleyerek, Adı kutusuna yazınız. (HÜSEYİN_999 gibi)
- Unvanı kutusuna KELAYNAK GIDA yazınız.
- Detaylar’ı tıklayınız.
- Çalışma bilgileri’ni tıklayınız.
- Bu ekranda Cumartesi ve Pazar günlerinin kutularına tik atınız.
- Firmaya ait diğer bilgileri, Genel, Mali müşavir, İşveren Bilgilerine yazabilirsin.
- Kaydet düğmesini tıklayınız, “Firma veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor musunuz? “ sorusunda Tamam’ı tıklayınız, bekleyiniz. [Eğer bu soru çıkmazsa firma numarası önceden kullanılmış demektir. Firma ismi üzerinde sağ tıklayınız, Açılan pencerede “Dosya oluştur ”u tıklayınız. Firma dosyaları oluşturulacaktır yazısında tamamı tıklayınız.]
- “Standart Hesap Planı Oluşturmak İstiyor musunuz? sorusunda Tamam’ı tıklayınız
- “Standart rapor tasarımlarını oluşturmak istiyor musunuz.” Sorusunda Tamam. Bekle
- Firma satırında çift tıklayınız, Dönemler-Ambarlar eklendi.
- Dönemler yazısında sağ tıklayınız, Ekleye tıklayınız, dönemler oluştu.
- Kaydet’ i tıklayınız, “Döneme ait veri dosyaları bulunamadı Oluşturmak istiyor musunuz.” sorusunda Tamamı tıklayınız. Dönem yazısı belirginleşene kadar bekleyiniz.
- Dönem üzerinde sağ tıklayınız.
- “Standart Kayıt Numaraları Oluştur ”u tıklayınız
- “Sadece …. .nolu firmanın 1 numaralı dönemi için….”cevabına Tamam ı tıklayınız.
- Tekrar sağ tıklayınız, Pencereden “Veri tabanı araçları oluşturulacaktır ”ı tıklayınız.
- “Veri tabanı araçlarını oluşturmak istiyor musunuz? ” cevabında tamamı tıklayınız. Bekleyiniz.
- “Veri tabanı araçları oluşturma işlemi tamamlandı” yazsında tamamı tıklayınız.
- Bir daha dönemler üzerinde sağ tıklayınız. “Çalışma dönemi olarak işaretle” yi tıklayınız
- “Bu dönem aktif hale getirilecektir” cevabında Tamamı tıklayınız.
- Ambar üzerinde çift tıklayınız. Ambar da oldu.
- Kapatınız, PAKET PROGRAM SYS’ yi kapatınız.

3. Ticari Sisteme giriş işlemi:- PAKET PROGRAM WIN simgesini tıklayınız.
- Kullanıcı Paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre olarak paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Firma: F10 a kullanarak açılan pencereden firmanızı seçiniz ve iki kez enter ı tuşlayınız.

4. Birim tanımlama işlemi:- Menü’de “Diğer İşlemler” üzerinde sol tıklayınız.
- Birim Setleri üzerinde sol tıklayınız,
- Açılan pencerede işaretini tıklayınız
- Kodu KG yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Açıklaması KİLO yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Ana Birim Koduna gelerek KG yazınız TAB ı tuşlayınız veya F2 yi kullanınız
- Açıklaması KİLO yazınız, kaydediniz., Kapatınız.

Devamını Okuyun→

LKS 2 PROGRAMININ KURULUMU

LKS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

LKS 2 Programının Kurulumu: “Program kur” seçiminin ardından, yükleme disketinin gösterildiği yandaki ekrana ulaşılır. Bu alanda cd sürücüsü içerisinde bulunan Paket program klasörü\Paket program dosyası\Base katalogu seçilmelidir.


Ön değer olarak programın yükleneceği klasör olarak C:\Program Files\ paket program adı gelir. İstenirse bu klasör adı “GÖZ AT” butonuna basılarak listeden mevcut klasörlerden birisi seçilerek değiştirilebilir veya edit edilebilir. Klasör seçimi yapıldıktan sonra “İleri” butonuna basılır ve diğer ekrana geçilir.

Klasör seçimi yapıldıktan sonra “İleri” butonuna basılır ve diğer ekrana geçilir.


Pogramın yükleneceği dizin “İleri” butonuna basılır. Eğer dizin değiştirilecekse “Geri” tuşuna basılır, değişiklik yapılır. “İleri” den sonra dosyalar kopyalanmaya başlar.


Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki şifre ekranı gelir.


Şifre girilip “İleri” tuşuna basılır. Son düğmesine basılıp işlem tamamlanır.

Devamını Okuyun→

LKS 2 PROGRAMIN YÜKLEMESİ VE KURULUMU

LKS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

Programın Bilgisayara Yüklenmesi: Muhassebe paket programları cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir. Programın internetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz. Program dosyaları arasında benioku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.

Ticari işletmelerde kullanılmak üzeri alınan programların yüklendikten sonra lisans onaylama işlemi yapılır. Eğitim çalışmalarında kullanılan demo programlar için böyle bir işleme gerek yoktur.


Fakat gerçek uygulamalarda kullanılacak lisanslı programlarda program firması telefonla aranır, paket programın çalıştırılmasıyla ekranda beliren şifreler firmaya bildirilir. Satıcı firmanın vereceği karşı şifre bilgisayara girilerek işlem tamamlanır yada bu işlem internet üzerinde de yapılabilir.


LKS 2 Muhasebe Programnın Bilgisayara Yüklenmesi:



Paket program CD si bilgisayara yerleştirilince AUTORUN ekranı gelir.

MSDE Kurulumu: Paket programın Autorun ekranında MSDE seçimi yapılarak, MSDE yükleme programının çalışması başlatılır. MSDE kurulumu LKS 2 için kullanılacak server ve client’ların tamamına yapılmalıdır. MSDE kurulumu sona erdiğinde tekrar Autorun ekranına dönülür.

OLE DB Kurulumu: OLE DB kurulumu için AUTORUN ekranında "Araçlar" seçilir. Bu bölümde ekrana gelen aşağıdaki pencereden OLE DB seçilerek yükleme başlatılır.

End User License Agremenet sayfasında “I accept all of the terms of the preceding license agremenet” alanı işaretlenerek “Next” ile devam edilmelidir. (Programı yükleyen kişi, programcı firmanın şartlarını kabul etmektedir.)

Sonraki ekranda Finish yapılarak yükleme tamamlanır. MSDE kurulumu program için kullanılacak server ve client’ların tamamına yapılır. MSDE/MSSQL Server ve OLE DB kurulumları tamamlandıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır.



LKS 2 Programının Kurulumu: programının yüklenmesine, Autorun programında paket programın seçiminin yapılması ile başlanır. Programın yüklemesinin ilk aşamasında kur dili seçim ekranından, kurulumun hangi dilde yapılacağı belirlenir.



InstallShield Sihirbazı’nın yüklenmesinin ardından, kurulum seçim ekranından “Program Kur” seçeneği işaretlenerek “İleri” butonu seçilir. Program Kurulum

Devamını Okuyun→

BİLGİSAYARLI MUHASEBE - LKS

BİLGİSAYARLI MUHASEBE - LKS

Muhasebe paket programlarının anlatıldığı dersimiz bilgisayarlı muhasebe dersidir. Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük şirketler, şirket grupları ihtiyaç duydukları programları, programcılara yazdırabilir. Muhasebe paket programlarından LKS muhasebe paket programı konularını ve ders notlarını sayfamızdan bulabilirsiniz. LKS LKS 2 programın yüklemesi ve kurulumu LKS ön muhasebe LKS ön muhasebe işlemleri LKS ön myhasebe kasa ve banka işlemleri

Devamını Okuyun→

ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMI KISAYOL TUŞLARI (ESKİ KART, RAPORLARDA, MUHASEBE)

ETA SQL ve ETA V.8-SQL Kısayol Tuşları

Eski Kart / Eski Fiş Liste Ekranlarında Kullanılan Tuşlar:

Raporlarda Kullanılan Tuşlar:

Muhasebe Fişlerinde Kullanılan Tuşlar:

Devamını Okuyun→

ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMI KISAYOL TUŞLARI

ETA SQL ve ETA V.8-SQL Kısayol Tuşları

Kart ve Fişlerde Kullanılan Tuşlar:

Fiş Girişlerinde Kullanılan Tuşlar:

Eski Kart / Eski Fiş Arama Ekranlarında Kullanılan Tuşlar:

Devamını Okuyun→

ETA SQL SİSTEM İŞLEMLERİ (KULLANICI İŞLEMLERİ)

ETA SQL SİSTEM İŞLEMLERİ

2. Kullanıcı İşlemleri: Bu menü kullanıcı kartları, yetki bağlantı, log bağlantı, depo bağlantı, kısıtlama bağlantı tanımları için kullanılır. Kullanıcı İşlemleri menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
- Kullanıcı Tanımları
- Yetki Bağlantı Tanımları
- Log Bağlantı Tanımları
- Depo Bağlantı Tanımları
- Kısıtlama Bağlantı Tanımları

Menüye giriş sistem işlemleri bölümünden kullanıcı işlemleri seçilerek yapılmaktadır.

2.1. Kullanıcı Tanımları: Bu menü kullanıcı kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması, kartların dökümü ve seviye tanımlarının yapılması için kullanılır. Kullanıcı Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
- Yeni Kullanıcı Kartı
- Eski Kullanıcı Kartı
- Kullanıcı Kart Listesi
- Kullanıcı Seviyeleri Tanımlama

Yeni Kullanıcı Kartı ve Default Şirket Tanımlanması: Bu bölümden sisteme yeni kullanıcı kartları kaydedilir. Karşımıza gelen formda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler belirtilir. Bilgilerin girişi yapıldıktan sonra solda gelen mesaja "EVET" denilerek yeni kullanıcı kartı tanımlanmış olmaktadır.

DEFAULT ŞİRKET belirlenmesi ise, kullanıcı kartı açılırken "İlk Şirket" seçiminin yapılması ile gerçekleşir. Şayet, ilk şirket belirtilmemişse, DEFAULT ŞİRKET olarak kullanıcının işlem yaptığı en son şirket belirlenir.

Eski Kullanıcı Kartı: Sisteme daha önce kaydedilmiş bir karta ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirilebilir veya kart iptal edilebilir.

Kullanıcı Kart Listesi: Kullanıcı işlemleri menüsü kullanıcı kart listesi menüsüne girip, gelen ekranda F2- Görüntüle seçeneği seçilirse ekranda görüldüğü gibi kullanıcı kartları listesi görülebilecektir. Üstteki tuşlar ile raporun yazı tipi değiştirilebilir, yazdırılabilir ve e-mail olarak gönderilebilir.

Kullanıcı Seviyelerini Tanımlama: Bu bölümden kullanıcı kartlarına ait kullanıcı seviye kodu ve seviye numaraları tanımlamaları yapılır. Bu tanımlara göre her kullanıcı kendi işlem seviye numarasına eşit ya da daha büyük işlem seviye numarasına sahip kullanıcıların işlemlerini kullanabilir.

Yetki Bağlantı Tanımları: Bu bölümden kullanıcı kartlarına ait yetki bağlantı tanımları yapılır. İstenilen kullanıcı kartlarının program içerisinde kısıtlanması ya da yetkilendirilmesi için kullanılır. Tanımları yapmak için, fare veya klavye aracılığı ile tanımın yapılacağı seçimin üzerindeyken farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen "Seçim Yap", "Seçimi Kaldır" seçenekleri kullanılır. Klavye aracılığı ile seçim yapmak için Space tuşu kullanılır. Eğer modül için yetki tanımlarının hepsi "EVET" ya da hepsi "HAYIR" olacak ise modül ismi üzerinde iken seçim yapılır.

Devamını Okuyun→

ETA SQL SİSTEM İŞLEMLERİ (ŞİRKET İŞLEMLERİ)

ETA SQL SİSTEM İŞLEMLERİ

Sistem işlemlerine üzerinde çalışılacak şirketler açılır ve programları kullanacak personellere ait kullanıcı kartları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, şirketlerin ve kullanıcı kartlarının dökümü alınır. Ayrıca kullanıcı kartları ile ilgili muhtelif yetki, seviye ve kısıtlama tanımları yapılır. Şirketlere ait yeni çalışma dönemleri oluşturulur ve devir işlemleri yapılır.

1. Şirket İşlemleri: Şirket işlemleri menüsü firmalara ait işlemlerin yapıldığı menü grubudur. Menüde alt seçenekleri görebilmek için seçeneklerin sol yanındaki + işareti tıklanır. Şirket işlemleri aşağıdaki menülerden oluşmaktadır.

1.1. Şirket Açma: Şirket açabilmek için yukarıdaki ekranda görülen Şirket Açma menüsü tıklanır ve yeni ekran karşımıza çıkar.
- Bu ekranda, şirket bilgileri yandaki gibi girilir.
- Şirket Kodu: Rakam ve harflerden oluşan serbest bir sahadır. Tanımlanması zorunludur. Ancak; _ \ / : * ? “ < > ] gibi karakterler kullanılmamalıdır.
- Şirket Kısa, Uzun, Yasal İsimleri: Şirket isimlerinin tam girildiği ve raporlarda kullanıldığı bölümdür.
- Çalışma Dönembaşı ve dönemsonu: Şirketin çalıştığı dönem başı ve sonunu gösterir.
-Firmada kullanılacak modullerin açılması için pencerenin sağ tarafından bulunan pencerede tik işareti ile işaretleme yapılmalıdır.
- 2. adım olarak üst kısımda bulunan "Ek Bilgiler" bölümüne girilir. Ek bilgiler kısmı da doldurulduktan sonra F2-Kayıt tuşuna basılarak şirket kaydedilmiş olur ve mesajlar gelir. Tablo ve Tekdüzen hesap planının açılması için bu mesaja "EVET" denilmesi gerekir.
- Sonraki mesajda 7A Grubu hesaplar seçilerek F2 Tamam seçeneği seçilir.

1.2. Şirket Bilgileri ve Şirket Listesi: Şirket bilgileri menüsünden istediğimiz şirketin bilgilerini görebilmekte ve değiştirebilmekteyiz.

1.3. Şirket Kapama: Şirket kapama işlemleri, şirket işlemleri bölümünden şirket kapama seçeneğinin fare ile çift tıklanarak açılması sonucu alt sağdaki pencere açılır. Bu pencereden kapatılacak şirket seçimi yapılır ve "Tamam" seçeneği seçilerek kapama işlemlerine başlanmış olunur. Daha sonra penceresde kapatılacak şirketin bilgileri yer alır. Burada F3-İptal seçeneği seçilerek sağ alttaki mesajlara sırası ile "EVET", "EVET" ve "HAYIR" denilerek şirket kapama işlemi tamamlanmış olur.

1.4. Diğer Şirket İşlemleri: Yeni dönem açılış işlemi, yeni döneme devir işlemi ve yeni döneme hareket aktarma işlemlerinin yapıldığı menülerdir.

Devamını Okuyun→

ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

Programın Bilgisayara Yüklenmesi: Muhasebe paket programları cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir. Programın internetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz. Program dosyaları arasında benioku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.

ETA SQL tabanlı programların kurulumu genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

- Microsoft SQL Kurulumu
- Borland BDE Kurulumu
- Program Kurulumu

1. Microsoft SQL Server Kurulumu: SQL Server, bir veritabanı yönetim sistemidir ve terminallerin SQL Server üzerindeki verilere ulaşmasını sağlar. SQL tabanlı paket programların çalışabilmesi için öncelikle SQL Server programının kurulması gerekir. SQL Server programının kurulum aşaması aşağıdaki gibidir:

- Program CD’si CD-ROM’a takıldığında; genellikle otomatik olarak yandaki gibi bir kurulum ekranı açılır.

Microsoft SQL Kurulumu seçeneği çalıştırılır. "Başlat" düğmesine basıldıktan sonra aşağıdaki uyarı ekranları gelir.

- Microsoft SQL kurulumu yandaki ekranın gelmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu ekranda, ana makine kurulumu için Server (Sunucu) Kurulumu, terminaller için Client (Terminal) Kurulumu seçilir ve terminal makine sayısı yazılarak "Başlat" düğmesi tıklanır.

SQL programının bir sonraki adımı ise SQL programın aktif hale getirilmesidir. SQL programını aktif hale getirmek için sırasıyla şu yollar takip edilmelidir.

1. Başlat menüsü tıklanır ve "Tüm Programlar" seçilir.

2. Microsoft SQL Service Manager ekranı açılır.

3. Start/Continue seçeneği çift tıklanarak SQL Server aktif hale getirilir ve yandaki ekran görülür.

Devamını Okuyun→

BİLGİSAYARLI MUHASEBE - ETA SQL

BİLGİSAYARLI MUHASEBE - ETA SQL

Muhasebe paket programlarının anlatıldığı dersimiz bilgisayarlı muhasebe dersidir.

Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük şirketler, şirket grupları ihtiyaç duydukları programları, programcılara yazdırabilir.

Muhasebe paket programlarından ETA SQL muhasebe paket programı konularını ve ders notlarını sayfamızdan bulabilirsiniz.

ETA SQL

ETA SQL programının yüklenmesi ve kurulumu

Sistem işlemleri (şirket işlemleri, kullanıcı işlemleri)

ETA SQL programında kullanılan kısayol tuşları

Devamını Okuyun→

ETA KISAYOL VERSİYON 7 DE

ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları

Versiyon 7 de kullanılan kısayol tuşları:

Devamını Okuyun→

ETA KISAYOL TUŞLARI FATURA, FİŞ, MUHASEBE

ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları

Fatura, fiş, toplu giriş ekranlarında kullanılan kısayol tuşları:

Versiyon 6 muhasebe fişinde kullanılan kısayol tuşları:

Devamını Okuyun→

ETA PROGRAMINDA KULLANILAN KISAYON HIZLI TUŞLAR

ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları

Genel Kısayol Tuşları:

Veri giriş sahalarında kullanılan kısayol tuşları:

Devamını Okuyun→

ETA WİNDOWSUN BİLGİSAYARA YÜKLENMESİ

ETA WİNDOWSUN BİLGİSAYARA YÜKLENMESİ

Muhasebe paket program CD’si takılır ve açılan menüde ETA for windows seçeneği seçilerek programın kurulum işlemlerine başlanmış olur.

Daha sonra yandaki paket program kuruluşuna başlama ekranı gelir. Bu ekranda, "İleri" seçeneğini seçilir.

Gelen ekranda SETUP TİPİ’nde demo seti ve DEMO TİPİ’nden de eğitim seti (tek kullanıcılı) veya eğitim seti (çok kullanıcılı) seçildikten sonra tekrar "İleri" seçeneğini seçilir.

Bir sonraki ekran olan yandaki ekran, paket programın bilgisayar içinde nereye kurulacağını gösteren programdır. Bu bölümde değişiklik yapılmayacaksa "İleri" seçeneğine basılarak kuruluma devam edilir. Değiştirme yapılacaksa; Göz at bölümünden değişiklikler tamamlanır ve "İleri" seçeneği ile devam edilir.

Sonraki ekran yanda görülen menü belirleme ekranıdır. Bu ekranda, paket programda çalışılacak menüler belirlenir ve "İleri" seçeneği ile kuruluma devam edilir.

Yükleme tipi ve kısayol oluşturma bölümünde ekranda görülen seçimler otomatik olarak gelmektedir. Bu bölümde de "İleri" seçeneği seçilerek kuruluma devam edilir.

Gelen bu ekran, paket program dosyalarının kopyalandığını ifade etmektedir. Kopyalamaya başlamak için bu ekranda iken "Son" tuşuna basılmalıdır. Böylece kurulum işlemi tamamlanmış olur.

Devamını Okuyun→

ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

Programın Bilgisayara Yüklenmesi: Muhasebe paket programları cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir. Programın internetdeki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz. Program dosyaları arasında beni oku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.

Ticari işletmelerde kullanılmak üzeri alınan programların yüklendikten sonra lisans onaylama işlemi yapılır. Eğitim çalışmalarında kullanılan demo programlar için böyle bir işleme gerek yoktur.

Fakat gerçek uygulamalarda kullanılacak lisanslı programlarda program firması telefonla aranır, paket programın çalıştırılmasıyla ekranda beliren şifreler firmaya bildirilir. Satıcı firmanın vereceği karşı şifre bilgisayara girilerek işlem tamamlanır yada bu işlem internet üzerinde de yapılabilir.

Devamını Okuyun→

ETA WİNDOWS

BİLGİSAYARLI MUHASEBE - ETA WİNDOWS

Muhasebe paket programlarının anlatıldığı dersimiz bilgisayarlı muhasebe dersidir.

Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük şirketler, şirket grupları ihtiyaç duydukları programları, programcılara yazdırabilir.

Muhasebe paket programlarından ETA Windows muhasebe paket programı konularını ve ders notlarını sayfamızdan bulabilirsiniz.


ETA WİNDOWS
ETA programının yüklemesi ve kurulumu
ETA programında kullanılan kısayol, hızlı tuşlar
ETA şirket işlemleri, şirket açma-kapama, default şirker (video anlatım)
ETA hesap planı işlemleri, alt-yardımcı hesap açma, silme (video anlatım)
ETA muhasebe fişleri, fiş kesme, tahsil, tediye, mahsup, muhasebe kayıtları (video anlatım)

Devamını Okuyun→

BANKA MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİ

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI (AKTİF HALE GETİRİLMESİ)

BANKA MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİ

BANKA / KAYIT / BANKA HESAP KAYITLARI
Banka Hesap Bilgi-1 sayfasından

Banka Hesap Bilgi-2 sayfasındanMuhasebe Hesapları Banka: Rehberden 100-01-11 AKBANK MANİSA ŞB VADESİZ MEVDUAT Hs.

Akbank Manisa Şubesinde
Vadesiz Mevduat, Tahsil Çekleri, Teminat Çekleri, Tahsil Senetleri Teminat Senetleri, Nakit Kredi
Menemen Şubesinde Vadesiz Mevduat
İş Bankası Manisa ve Menemen Şubelerinde Vadesiz Mevduat
Ziraat Bankası Manisa ve Menemen Şubelerinde Vadesiz Mevduat Hesapları
Tanımlanıp

Banka Hesap Bilgisi 2 Sayfasından Genel Muhasebeye Entegre Edilir.

Banka Modülünden
Vadesiz Mevduat, Nakit Kredi Hesapları için Faiz Kaydı Değişikliği yapıldıktan sonra

KASA – BANKA Modülleri için Muhasebe Entegrasyonu tamamlanmış olur.

Devamını Okuyun→

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI 102 BANKALAR

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI (AKTİF HALE GETİRİLMESİ)

102 BANKALAR HESABININ TEK DÜZEN HESAP PLANINDA
ANA HESAP KODU PROGRAMDA TANIMLIDIR
Grup Hesap Kodlarını biz Tanımlarız102-01 AKBANK
102-02 İŞ BANKASI
102-03 ZİRAAT BANKASI

Muavin Hesap Kodlarını biz Tanımlarız
102-01-11 AKBANK MANİSA ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI

102-01-21 AKBANK MENEMEN ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI

102-02-11 IŞ BANKASI MANİSA ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI
102-02-21 IŞ BANKASI MENEMEN ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI

102-03-11 ZİRAAT BANKASI MANİSA ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI
102-03-21 ZİRAAT BANKASI MENEMEN ŞUBESİ VADESİZ MEVDUAT HESABI

101-01-00 ALINA ÇEKLER PORTFÖY
101-01-11 AKBANK MANİSA TAHSİL ÇEKLERİ HESABI
101-01-12 AKBANK MANİSA TEMİNAT ÇEKLERİ HESABI

121-01-00 ALACAK SENETLERİ PORTÖY
121-01-11 AKBANK MANİSA TAHSİL SENETLERİ HESABI
121-01-12 AKBANK MANİSA TEMİNAT SENETLERİ HESABI

300-01-11 AKBANK MANİSA NAKİT KREDİ HESABI

BANKA MODÜLÜNDEN
BANKA ANA KODLARI tanımlanır. AK Akbank,
IS İşbankası,
ZB Ziraat Bankası

BANKA ŞUBE KODLARI tanımlanır. Yukarıdaki Üç Bankanın Manisa, Menemen Şubeleri
AK-MA Akbank Manisa Şubesi, AK-ME Akbank Menemen Şubesi
IS-MA İş Bankası Manisa Şubesi, IS-ME İş Bankası Menemen Şubesi
ZB-MA Ziraat Bankası Manisa Şubesi, ZB-ME Ziraat Bankası Menemen Şubesi

BANKA HESAP KODLARI tanımlanır.
AKBANK MANİSA ŞUBESİ İÇİN AK-MA-VDSZ Akbank Manisa Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 111

AK-MA-TAHÇEK Akbank Manisa Şubesi Tahsil Çekleri Hesabı 112
AK-MA-TEMÇEK Akbank Manisa Şubesi Teminat Çekleri Hesabı 114
AK-MA-TAHSEN Akbank Manisa Şubesi Tahsil Senetleri Hesabı 113
AK-MA-TEMSEN Akbank Manisa Şubesi Teminat Senetleri Hesabı 115

AK-MA-NAKRD Akbank Manisa Şubesi Nakit Kredi Hesabı 116

AKBANK MENEMEN ŞUBESİ İÇİNAK-ME-VDSZ Akbank Menemen Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 121

İŞ BANKASI MANİSA ŞUBESİ İÇİNIS-MA-VDSZ İş Bankası Manisa Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 211

İŞ BANKASI MENEMEN ŞUBESİ İÇİNIS-ME-VDSZ İş Bankası Menemen Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 221

ZİRAAT BANKASI MANİSA ŞUBESİ İÇİNZB-MA-VDSZ Ziraat Bankası Manisa Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 311

ZİRAAT BANKASI MENEMEN ŞUBESİ İÇİNZB-ME-VDSZ Ziraat Bankası Menemen Şubesi Vadesiz Mevduat Hesabı 321

Devamını Okuyun→

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI (AKTİF HALE GETİRİLMESİ)

ANA MENÜDE ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN GÖRÜNMESİ İÇİN
YARDIMCI PROGRAMLAR / KAYIT / ŞİRKET ŞUBE PARAMETRE TANIMLARI
PARAMETRELER SAYFASINDAN
Muhasebe Entegre : Tıklanır. Tab Tuşuna basılır. F5 Tuşuna basılır.
Şirkete Yeniden Girilir.

Ana Menüdeki Entegre Program Modülü Aktif hale gelmiştir.


100 KASA HESABININ
100-00 TL KASASI (Grup kodu tanımlanmıştır)
100-00-00 MERKEZ TL KASASI (Muavin kodu tanımlanmıştır)

KASA PROGRAM MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİKASA / KAYIT / KASA TANIMLAMA
Kasa Kodu: 00 Kasa Adı: MERKEZ TL KASASI Son Devir Tarihi: Bu günden bir gün öncesi
Son Devir Tutarı: 0 Muhasebe Kodu: Rehberden 100-00-00 seçilir
Tab tuşu ile ızgara ekranına düşünceye kadar ilerlenir.

,YENİ KASA TANIMLANMAK VE GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMEK İSTENİYORSA
Muhasebe modülünde yeni açılacak kasaların grup ve muavin kodları tanımlanıp
100-00-01 A TL KASASI 100-00-02 B TL KASASI

Kasa Modülünden
İşlemler / Ek İşlemler / Çok Kasaya Geçme, seçildikten sonra

Yeni kasalar tanımlanıp, Genel Muhasebeye Entegre edilebilir.

Devamını Okuyun→

ENTEGRASYON KURULUMU

ENTEGRASYON NASIL KURULUR

690 DÖNEM KARI ZARARI HESABININ GRUP VE MUAVİNLERİ TANIMLANIR690-00 DÖNEM KARI ZARARI 690-00-00 DÖNEM KARI ZARARI

MUHASEBE / KAYIT / PARAMETRE KAYITLARI / YEVMİYE Sayfasından
Kasa Tahsil Muavin : Rehberden 100-00-00 MERKEZ TL KASASI
Kasa Tediye Muavin: Rehberden 100-01-00 MERKEZ TL KASASI seçilir.

Tamam Butonuna Basılır.

FİŞ BAZINDA YUVARLAMA FARKI sayfasından
Maksimum Yuvarlama Farkı Tutarı : 0,01 girilebilir
Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu
Borç : Rehberden 690-00-00 DÖNEM KARI ZARARI
Alacak : Rehberden 690-00-00 DÖNEM KARI ZARARI seçilebilir.

Tamam Butonuna basılır.

Devamını Okuyun→

ENTEGRASYON NASIL KURULUR

ENTEGRASYON NASIL KURULUR

ENTEGRASYON NEDİR: Ön muhasebedeki ticari işlemlere ait yevmiye fişlerinin oluşturularak Genel Muhasebeye aktarılmasını sağlayan (bir havuz) program modülüdür.

1. YENİ BİR ŞİRKET TANIMLANIR
2. TANIMLANAN ŞİRKETE GİRİLİR
3. MUHASEBE / KAYIT / PARAMETRE KAYITLARI / GENEL Sayfasından
Mali Yıl Başlangıç Ayı: 1 Seçilir. Tab tuşuna basılır. Tamam Butonu tıklanır.
SEVİYE TAKİBİ Sayfasından
Seviye Takibi Yapılacak: Tıklanır.
Kaç Seviye Tanımlanacak: 3
1.Seviye :3 (Ana Hesap Kodunun Uzunluğu)
2.Seviye :2 (Grup Hesap Kodunun Uzunluğu)
3.Seviye :2 (Muavin Hesap Kodunun Uzunluğu) Tamam Butonu tıklanır.

FİŞ BAZINDA YUVARLAMA FARKI Sayfasından
Maksimum Yuvarlama Farkı Tutarı: 0,01 girilebilir Tamam Butonu tıklanır.
Muhasebe Modülünden çıkılıp tekrar girilir.
MUHASEBE / KAYIT / PARAMETRE KAYITLARI / SEVİYE TAKİBİ Sayfasından
1.Seviyenin 3 Karakter Uzunluğunda (Ana Hesap Kodu)
2.Seviyenin 2 Karakter Uzunluğunda (Muavin Hesap Kodu)
3.Seviyenin 2 Karakter Uzunluğunda (Muavin Hesap Kodu)
Olup olmadığı kontrol edilir.
MUHASEBE / KAYIT / HESAP PLANI Sayfasında
Tekdüzen Hesap Planındaki Ana Hesapların Kodları Tanımlanmıştır. Ana Hesapların Altında

Grup Hesaplarını tanımlarız

Muavin Hesaplarını tanımlarız

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAM DEKONTU

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (DEKONT MODÜLÜ)

7) SATICIDAKİ ÇEKİN KARŞILIKSIZ KAYDI: Müşteriden alınıp satıcıya ciro edilen bir çekin vadesi geldiğinde, Çek bedeli bankaya yatırılmadığı (Müşteri veya Çekin asıl sahibi tarafından) durumda, Karşılıksız kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu
Karşılıksız İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Ciro Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: KÇ

8) BANKADAKİ SENEDİN PROTESTO KAYDI: Bankaya tahsile veya teminata gönderilen senedin vadesi geldiğinde Müşteri, senet bedelini bankaya ödemiyorsa Protesto kaydının girileceği seçenektir. Senedin asıl borçlusu senet bedelini bankaya ödemiyor. Banka, Senedin asıl borçlusunu protesto ediyor. Durumu bize dekont ile bildiriyor.

Dekont / Kayıt / Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu
Protesto İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Tahsil/Teminat, Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: PS

9) BANKADAKİ ÇEKİN KARŞILIKSIZ KAYDI: Bankaya tahsile veya teminata gönderilen çekin vadesi geldiğinde Çek bedeli bankaya yatırılmadığı (Müşteri veya Çekin asıl sahibi tarafından) durumda, Çekin Karşılıksız kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu
Karşılıksız İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Tahsil/Teminat, Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: KÇ

10) BORÇ SENEDİNİN BANKADAN ÖDENMESİ: Satıcıya imzalamış olduğumuz borç senedinin, vadesi geldiğinde, Senet bedelini
Bankamızdaki vadesiz mevduat hesabından ödememizi sağlayan seçenektir.

Dekont / Kayıt / Borç Çeki Senedi Ödentisi
Ödeme işleminden önce Senedin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu Beklemededir.
Seri Kodu: SÖ

11) BORÇ ÇEKİNİN BANKADAN ÖDENMESİ : Satıcıya kesmiş olduğumuz borç çekinin, vadesi geldiğinde, Borç Çeki bedelinin
Bankamızdaki vadesiz mevduat hesabından ödeme kaydının girileceği seçenektir.
Dekont / Kayıt / Borç Çeki Senedi Ödentisi
Ödeme işleminden önce Çekin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu Beklemededir.
Seri Kodu: ÇÖ

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMINDA DEKONT

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (DEKONT MODÜLÜ)

1) GENEL DEKONT KAYDI:
Cari, Banka, Stok, Muhasebe modülleri arasında aktarımların yapılabildiği seçenektir

Cariden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye Bankadan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye
Stoktan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye Muhasebeden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye aktarımların yapılabileceği seçenek.
Dekont / Kayıt / Genel Dekont Kaydı.

Genel Dekont ile ilgili örnek Genel Muhasebe ve Entegrasyon konusu işlenirken uygulanacaktır.

2) TAHSİL HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya tahsile gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

3) TAHSİL HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya tahsile gönderilen bir müşteri çekinin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Teminat Ciro Çekleri Ödeme Dekontu / Çek Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ÇT

4) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya teminata gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Teminat Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

5) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI: Bankaya teminata gönderilen bir çekin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki
vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil teminat ciro çekleri ödeme dekontu / Çek tahsil dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Teminat, Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: ÇT

6) SATICIDAKİ BİR SENEDİN PROTESTO KAYDI: Müşteriden alınıp satıcıya ciro edilen bir senedin vadesi geldiğinde, Müşterinin satıcıya ödeme yapmadığı durumda, Protesto kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu
Protesto İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Ciro Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: PS

Devamını Okuyun→

ORTALAMA VADE GÜNÜ ORTALAMA VADE TARİHİ HESAPLAMA

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

ORTALAMA VADE GÜNÜ VE ORTALAMA VADE TARİHİ HESAPLAMA
Ortalama Vade Günü = (1.Çek Vade Günü * Tutarı + 2.Çek Vade Günü * Tutarın+Çek Vade Günü* Tutarı) / Çek Toplam Tutarı

Ortalama Vade Tarihi = Vade Baz tarihi + Ortalama Vade Günü

Vade Baz Tarihi = Vadenin hesaplanmaya başlanacağı tarih

Örnek:

Vade Baz tarihi 13.11.2009,
Birinci Çekin Vade Tarihi 20.11.2009, Tutarı 100 TL
İkinci Çekin Vade Tarihi 30.11.2009, Tutarı 150 TL olsun

Bu durumda Ortalama Vade Günü, Ortalama Vade Tarihi ne olur?
Birinci Çekin Vade Günü = Birinci Çekin Vade Tarihi – Vade Baz Tarihi = 20 Kasım – 13 Kasım = 7 Gün

İkinci Çekin Vade Günü = İkinci Çekin Vade Tarihi – Vade Baz Tarihi = 30 Kasım – 13 Kasım = 17 Gün

Birinci Çekin Tutarı = 100 TL, İkinci Çekin Tutarı = 150 TL

Ortalama Vade Günü = (1.Çek Vade Günü * Tutarı + 2.Çek Vade Günü * Tutarı +n.Çek Vade Günü* Tutarı) / Çek Toplam Tutarı

Ortalama Vade Günü = (7*100+17*150) / (100+150) = (700 + 2550) / 250
= 3250 / 250 = 13 Gün

Ortalama Vade Tarihi = Vade Baz tarihi + Ortalama Vade Günü
Ortalama Vade Tarihi = 13.11.2007 + 13 Gün = 26.11.2009

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET İŞLEMİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

11.ALINDI BORDROSU İÇİNDEKİ ÇEKLERDEN BİR TANESİNİN İPTALİ: Müşteriden alınan Bir Çek alındı bordrosunda bulunan birden fazla çekten bir tanesini iptal etmek için İlgili bordronun içinde girilir. Grid (ızgara) satırından iptal edilmek istenen çek seçilir (çift tıklanır) – butonu veya F7 tuşu ile çek silinir. Bordro tamamlama düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

12.İÇİNDE BİR ÇEK BULUNAN ÇEK ALINDI BORDROSUNUN TAMAMEN İPTALİ: Bir çek alındı bordrosunun içinde yalnızca bir çek var ise, bordronun içine girip bu çeki iptal etmek mümkün değildir. Çünkü içinde çek kalmayacak, dolayısıyla bordro, bordro olma özelliğini yitirecektir.
Bu yüzden bordro tamamen iptal edilmelidir.

Bu işlem şöyle yapılır
Müşteri Çekleri / İşlemler / Toplu Giriş iptali
İlgili bordroya ulaşılır ve işlem gerçekleştirilir.

13.TOPLU ÇIKIŞ İPTALİ: Müşteri çeklerinin iptal edilmesi
Satıcıya ciro edilen
Bankaya Tahsile / Teminata gönderilen
Müşteri Çeklerinin

Satıcıdan, Bankadan (Tahsil, Teminat çekleri) portföye geri alınması işlemidir.

Bu işlem sonucunda Satıcı, Banka (Tahsil, Teminat çekleri) hesapları Alacaklandırılır.

TOPLU ÇIKIŞ Rapor koduna belirli bir karakter atanan çekleri
Toplu olarak

Satıcıya Ciro etmek, Bankaya Tahsile Göndermek, Bankaya Teminata Göndermek için kullanılır.

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (ÇEK SENET MODÜLÜ)

4.MÜŞTERİ SENEDİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ: CARİ HESABA SENET CİROSU: Müşteri Senetleri / Kayıt / Cari Hesaba Senet Cirosu: Müşteriden alınan senetlerin SATICI ya ciro edilmesi için kullanılır.

5.MÜŞTERİ ÇEKİNİN BANKAYA TAHSİLE VERİLMESİ: TAHSİL HESABINA ÇEK CİROSU: Müşteri çekinin tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Tahsil Çekleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Çekleri / Kayıt / Tahsil Hesabına Çek Cirosu.

6.MÜŞTERİ SENEDİNİN BANKAYA TAHSİLE VERİLMESİ: TAHSİL HESABINA SENET CİROSU: Müşteri Senedinin tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Tahsil Senetleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Tahsil Hesabına Senet Cirosu

7.MÜŞTERİ ÇEKİNİN BANKAYA TEMİNATA VERİLMESİ: TEMİNAT HESABINA ÇEK CİROSU: Müşteri Çekinin teminat amacıyla bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Teminat Çekleri Hesabı Açılmış olmalıdır
Müşteri Çekleri / Kayıt / Teminat Hesabına Çek Cirosu

8.MÜŞTERİ SENEDİNİN BANKAYA TEMİNATA VERİLMESİ: TEMİNAT HESABINA SENET CİROSU: Müşteri Senedinin teminat amacıyla bankaya gönderilmesidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Banka Modülünde Teminat Senetleri Hesabı Açılmış olmalıdır.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Teminat Hesabına Senet Cirosu

9.MÜŞTERİ ÇEKİNİN MÜŞTERİYE İADE EDİLMESİ: PORTFÖYDEN ÇEK İADESİ: Müşteriden alınan çekin müşteriye geri verilmesidir.
Müşteri Çekleri / Kayıt / Portföyden Çek İadesi

10.MÜŞTERİ SENEDİNİN MÜŞTERİYE İADE EDİLMESİ: PORTFÖYDEN SENET İADESİ: Müşteriden alınan senedin müşteriye iade edilmesidir.
Müşteri Senetleri / Kayıt / Portföyden Senet İadesi

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (İSKONTO İŞLEMİ)

ALIŞ İSKONTOLARI MAL FAZLASI İSKONTOSU UYGULAMA 

(Mal Fazlası Parametresini açınız)

SÜTSAN dan AFT4142 nolu Açık Alış faturası ile KDV Hariç, Kg ı 5 TL den 20 Kg PEYNİR alınız.
20 Kg PEYNİR alana 2 Kg PEYNİR (Mal Fazlası) iskontosu.
Aynı üründen mal fazlası alınıyor. 20 Kg PEYNİR alana 2 Kg PEYNİR bedava
Brüt Toplam=? Mal Fazlası İsk=? Ara toplam=?
KDV=? Genel Toplam=?

AFT4142 nolu fatura ile stoklarımıza kaç kg peynir girişi olmuştur?
AFT4142 nolu fatura ile stoklarımıza giren peynirin KG fiyatı Kaç TL dir?
SÜTSAN dan AFT4143 nolu Açık Alış Faturası ile KDV Hariç 5 TL den 20 Kg PEYNİR alınız.
20 Kg PEYNİR alana 20 Kg YOĞURT (Mal Fazlası) iskontosu. (Yoğurdun Kg ı 1 TL)
Farklı üründen mal fazlası alınıyor. 20 Kg PEYNİR alana 20 Kg YOĞURT bedava
Brüt Toplam=? Mal Fazlası İsk=? Ara toplam=?
KDV=? Genel Toplam=?

AFT4143 nolu fatura ile stoklarımıza kaç kg peynir girişi olmuştur?
AFT4143 nolu fatura ile stoklarımıza giren peynirin KG fiyatı Kaç TL dir?
AFT4143 nolu fatura ile stoklarımıza kaç kg yoğurt girişi olmuştur?
AFT4143 nolu fatura ile stoklarımıza giren yoğurdun KG fiyatı Kaç TL dir?

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (İSKONTO İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (İSKONTO)

İSKONTO: Mal alırken ya da satarken yapılan indirim.
ALIŞ İSKONTOSU: Mal alırken yapılan indirim.
SATIŞ İSKONTOSU: Mal satarken yapılan indirim.

ÜÇ TÜR İSKONTO VARDIR.
1.MAL FAZLASI İSKONTOSU: Mal alırken/satarken aynı üründen veya farklı bir üründen hediye alınması/verilmesi işlemidir.
2.MAL BAZI İSKONTOSU (Kalem İskontosu): Fatura kalemlerinden her birine farklı farklı indirim oranları uygulanacaksa kullanılır. (Mal bazında 6 kademe uygulanabilir.)
3.GENEL İSKONTO (Fatura Altı İskontosu): Fatura toplamı üzerinden uygulanan indirimdir. (Toplam 3 tane genel iskonto uygulanabilir.)

ALIŞ İSKONTO PARAMETRELERİ ŞÖYLE AYARLANIR. Fatura/ Kayıt / Alış Parametreleri / İskonto.
Alış parametreleri ekranında İskonto buton tıklanır.
Mal Fazlası, Mal Bazı ve Genel seçenekleri tıklanır. Tamam butonuna basılır.
Bundan sonra Alış faturasına girdiğimizde karşımıza iskontolarla ilgili sahalar gelecektir.

SATIŞ İSKONTO PARAMETRELERİ ŞÖYLE AYARLANIR. Fatura / Kayıt / Satış Parametreleri / İskonto.
Satış Fatura Parametreleri ekranında İskonto butonu tıklanır.
Mal Fazlası, Mal Bazı ve Genel seçenekleri tıklanır. Tamam butonu tıklanır.
Bundan sonra Satış faturasına girdiğimizde karşımıza iskontolarla ilgili sahalar gelecektir.

İSKONTOLARIN UYGULANIŞ SIRASI: Mal Fazlası, Mal Bazı, Genel İskonto 123
Brüt Toplam= ( Fiyat * Miktar + Fiyat * Mal fazlası miktarı ) toplamı,
Mal Fazlası İskontosu=Mal Fazlası Miktarı*Mal Fazlası Fiyatı toplamı,
Mal Bazı İskontosu= Fiyat * Miktar * İskonto oranı toplamı
Fatura Altı İskontosu= (Brüt Toplam-(Mal Fazlası İskontosu+Mal Bazı İskontosu))*İskonto Oranı
Ara toplam=Brüt Toplam-(Mal Fazlası İskontosu+Mal Bazı İskontosu+Fatura Altı İskontosu)
Genel Toplam=Aratoplam+KDV

Devamını Okuyun→

SİPARİŞ SORULARI NETSİS UYGULAMA

SİPARİŞ SORULARI NETSİS

SORU:Satıcı Siparişlerinin aktif hale gelmesi için ne yapılmalıdır?
CEVAP:Fatura/Kayıt/Alış Parametreleri/Fatura-Sipariş sayfasında “Sipariş Takibi Yapılacak” parametresi tıklanır. Tamam butonu tıklanır.
Fatura modülünden çıkılıp, tekrar girildiğinde
Kayıt menüsünün altında “Satıcı Siparişleri” seçeneğinin oluştuğu gözlemlenir.
SORU:Müşteri Siparişlerinin aktif hale gelmesi için ne yapılmalıdır?
CEVAP:Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Fatura-Sipariş sayfasında “Sipariş Takibi Yapılacak” parametresi tıklanır. Tamam butonu tıklanır.
Fatura modülünden çıkılıp, tekrar girildiğinde
Kayıt menüsünün altında “Müşteri Siparişleri” seçeneğinin oluştuğu gözlemlenir.
Not: Satıcı ve Müşteri Siparişleri aktif hale getirildiğinde,
Fatura ve irsaliye kaydı girilirken karşımıza yeni bir sayfa açılmıştır.
Daha önce Fatura: 1 Üst Bilgiler, 2.Kalem Bilgileri, 3.Toplamlar sayfalarından oluşurken,
Bunlara ilave olarak en başa Sipariş adında yeni bir sayfa eklenmiştir.

SİPARİŞ SİSTEMİYLE ÇALIŞAN BİR İŞLETMEDE MAL SATIN ALMA SÜRECİ Satıcıya Sipariş verilir. Program Hiçbir Modüle kayıt atmaz

SİPARİŞ RAPORLARI
SİPARİŞ İCMALİ: Toplamda kimden kaç paralık sipariş alındığını veya kime kaç paralık sipariş verildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Sipariş İcmali / Alınan Sipariş

DETAYLI SİPARİŞ İCMALİ: Hangi maldan kimden ne kadar sipariş alındığını ve hangi maldan kime ne kadar sipariş verildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Detaylı Sipariş İcmali

TESLİM DETAYLI SİPARİŞ İCMALİ: Malların hangi belge ile teslim alındığını ya da teslim edildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Teslim Detaylı Sipariş İcmali

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (SİPARİŞ İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (SİPARİŞ)

SİPARİŞ: Mal satın alma isteğidir.

MÜŞTERİ SİPARİŞİ: Müşterinin bize verdiği mal satın alma isteğidir.

SATICI SİPARİŞİ: Bizim satıcıya verdiğimiz mal satın alma isteğidir.

İRSALİYE: Hangi maldan hangi miktarda sevk edildiğini gösteren mali belgedir.
İrsaliyede fiyat olmayabilir.

FATURA: Hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren mali belgedir.

SİPARİŞ SİSTEMİYLE ÇALIŞAN BİR İŞLETMEDE MAL SATIN ALMA SÜRECİ

SATICI SİPARİŞİ             ALIŞ İRSALİYESİ         ALIŞ FATURASI

Siparişler hiçbir modüle      Stoklarımıza                      Fatura Tipi açık ise
Kayıt at                                Giriş olur                           Cari: Satıcı Alacak lanır
Fatura Tipi Kapalı ise
Kasaya Gider kaydedilir



SİPARİŞ SİSTEMİYLE ÇALIŞAN BİR İŞLETMEDE MAL SATIŞ SÜRECİ
MÜŞTERİ SİPARİŞİ        SATIŞ İRSALİYESİ          SATIŞ FATURASI Siparişler hiçbir modüle      Stoklarımızdan                     Fatura Tipi açık ise
Kayıt at                                 Çıkış olur                             Cari: Alıcı Borç lanır
Fatura Tipi Kapalı ise
Kasaya Gelir kaydedilir

Devamını Okuyun→

3. VADESİZ MEVDUAT HESABINA MÜŞTERİDEN NAKİT PARA GELMESİ

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (BANKACILIK İŞLEMLERİ

3. VADESİZ MEVDUAT HESABINA MÜŞTERİDEN NAKİT PARA GELMESİ

Banka / Kayıt/Havale Eft Kayıtları / Müşt Sat. Havale Eft Kayıtları / Gelen

Program, Müşteriden bankadaki vadesiz mevduat hesabımıza para gelmesi sonucunda
hangi modüllere hareket kaydı atmıştır?

Cari Müşteri Alacaklanır
Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları

Banka Vadesiz Mevduat Hesabı Borçlanır
Banka / Kayıt / Banka Hesap Hareketleri

Banka / Raporlar / Banka Genel Borç Alacak Raporunu Alınız
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Raporunu Alınız
4. VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN SATICIYA NAKİT PARA GÖNDERME Banka / Kayıt/Havale Eft Kayıtları / Müşt Sat. Havale Eft Kayıtları / Gönderilen

Program, Bankadaki Vadesiz Mevduat Hesabımızdan Satıcıya nakit para göndermemiz sonucunda hangi modüllere hareket kaydı atmıştır?
Banka Vadesiz Mevduat Hesabı Alacaklanır Banka / Kayıt / Banka Hesap Hareketleri

Cari Satıcı Borçlanır
Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları

VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAKİ HAREKETLER
Banka / Kayıt / Banka Hesap Hareketleri
Ters İşlem nedir? Yapılan işlemin tersinin uygulanmasıdır. İşlem yapılmamış gibi olur. Hareket kayıtlarından hem işlemi, hem de tersini izleyebiliriz

İptal İşlemi nedir? Yapılan işlemin silinmesinidir. Ters işlemden farkı şudur.
Ters işlemde işlemin trafiğini izleyebiliriz. İptal işleminde ise işlem tamamıyla kayıtlarımızdan silinmiş olur.

Devamını Okuyun→

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (BANKACILIK İŞLEMLERİ)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (BANKACILIK İŞLEMLERİ)

1. VADESİZ MEVDUAT HESABINA NAKİT PARA YATIRMA Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / Gider / Banka

Bankaya Nakit Para Yatırma İşleminde Program Hangi Modüllere Hareket Kaydı Atar?
Kasa modülüne GİDER Kaydeder
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu

Banka Vadesiz Mevduat Hesabı BORÇ lanır.
Banka / Kayıt / Banka Hesap Hareketleri

Hangi Kasada Ne kadar paramız olduğunu nasıl öğreniriz? Kasa / Raporlar / Kasalar Son Durum Listesi

Hangi Bankada Ne Kadar Paramız olduğunu nasıl öğreniriz? Banka / Raporlar / Banka Genel Borç Alacak Dökümü

2. VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN NAKİT PARA ÇEKME Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / Gelir / Banka

BANKADAN NAKİT PARA ÇEKME İŞLEMİNDE PROGRAM
HANGİ MODÜLLERE HAREKET KAYDI ATAR?

Kasa modülüne GELİR Kaydeder Kasa / Raporlar / Kasa Raporu

Banka Vadesiz Mevduat Hesabı ALACAK lanır. Banka / Kayıt / Banka Hesap Hareketleri

Bankaya nakit para yatırma hangi modülden gerçekleştirilir? Kasa

Bankadan nakit para çekme hangi modülden gerçekleştirilir? Kasa

Bankaya Yatırılan paranın tutarında yanlışlık fark edildi. Nasıl düzeltilir?
Düzeltilemez.
Para Yatırmada takip edilen yol izlenir.
Izgaradan yanlış kayıt çift tıklanır.
Silme (-) tuşu veya F7 tıklanır.
Doğru kayıt girilir

Tüm Kasalarda Ne Kadar Paramız Var? Kasa / Raporlar / Kasalar Son Durum Listesi

Banka Vadesiz Mevduat Hesaplarımızda Ne Kadar Paramız Var?Müşterilerimizin Bize Ne Kadar Borcu Olduğunu Nasıl Öğreniriz
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Dökümü / Alıcı Tipli

Devamını Okuyun→